| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 755 051.00 | 25 713 042.00 | 11 042 009.00 | 36 755 051.00 |
AH Fonds commercial | 749 866.00 | 404 150.00 | 345 716.00 | 749 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 094.00 | | 709 094.00 | 709 094.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 15 459 733.00 | | 15 459 733.00 | 15 459 733.00 |
AP Constructions | 191 686 736.00 | 87 841 786.00 | 103 844 951.00 | 191 686 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 408 238.00 | 256 638 562.00 | 88 769 676.00 | 345 408 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 547 167.00 | 20 594 016.00 | 7 953 151.00 | 28 547 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 447 059.00 | | 22 447 059.00 | 22 447 059.00 |
AX Avances et acomptes | 14 066 372.00 | | 14 066 372.00 | 14 066 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 035 129.00 | 399 257 556.00 | 393 777 573.00 | 793 035 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 165 682.00 | 1 443 423.00 | 42 722 259.00 | 44 165 682.00 |
BN En cours de production de biens | 2 214 364.00 | | 2 214 364.00 | 2 214 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 745 185.00 | 1 410 555.00 | 22 334 629.00 | 23 745 185.00 |
BT Marchandises | 12 669 180.00 | 1 233 172.00 | 11 436 008.00 | 12 669 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 387 161.00 | | 18 387 161.00 | 18 387 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 871 570.00 | 5 146.00 | 154 866 423.00 | 154 871 570.00 |
BZ Autres créances | 73 620 149.00 | | 73 620 149.00 | 73 620 149.00 |
CF Disponibilités | 13 810 874.00 | | 13 810 874.00 | 13 810 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238 789.00 | | 6 238 789.00 | 6 238 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 722 953.00 | 4 092 297.00 | 345 630 656.00 | 349 722 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 289 068.00 | | 1 289 068.00 | 1 289 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 047 150.00 | 403 349 853.00 | 740 697 297.00 | 1 144 047 150.00 |
CU Autres participations | 137 146 267.00 | 8 066 000.00 | 129 080 267.00 | 137 146 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 976 000.00 | 76 976 000.00 | | 76 976 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 682 453.00 | 5 682 453.00 | | 5 682 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 697 600.00 | 7 697 600.00 | | 7 697 600.00 |
DG Autres réserves | 326 301 743.00 | 326 052 255.00 | | 326 301 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 147 975.00 | 38 737 489.00 | | 68 147 975.00 |
DK Provisions réglementées | 77 475 563.00 | 70 576 961.00 | | 77 475 563.00 |
DL TOTAL (I) | 562 281 334.00 | 525 722 758.00 | | 562 281 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 100 224.00 | 6 100 738.00 | | 2 100 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 550 404.00 | 26 959 122.00 | | 29 550 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 650 628.00 | 33 059 860.00 | | 31 650 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 416.00 | 441 536.00 | | 949 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 920.00 | 3 628 150.00 | | 2 521 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 122 443.00 | 56 909 306.00 | | 93 122 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 416 807.00 | 37 007 317.00 | | 39 416 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034 487.00 | 1 512 746.00 | | 4 034 487.00 |
EA Autres dettes | 6 129 145.00 | 3 194 283.00 | | 6 129 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 170.00 | 426 048.00 | | 242 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 416 388.00 | 103 119 387.00 | | 146 416 388.00 |
ED (V) | 348 947.00 | 310 864.00 | | 348 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 697 297.00 | 662 212 869.00 | | 740 697 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 238 690.00 | 43 893 765.00 | 49 132 454.00 | 5 238 690.00 |
FD Production vendue biens | 76 690 763.00 | 417 063 596.00 | 493 754 359.00 | 76 690 763.00 |
FG Production vendue services | 6 464 502.00 | 3 970 508.00 | 10 435 010.00 | 6 464 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 393 954.00 | 464 927 869.00 | 553 321 823.00 | 88 393 954.00 |
FM Production stockée | | | 3 706 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 489 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 050 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 679 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 429 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 287 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 556 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 343 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 354 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 264 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 111 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 337 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 486 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 372 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 087 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 142 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7 450 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 045 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 384 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 963 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 392 659.00 | |
GN Différences positives de change | | | 908 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 348 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 943 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 328 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 554.00 | 89 203.00 | | 471 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 949.00 | 414 718.00 | | 153 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 034 816.00 | 10 588 686.00 | | 11 034 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 660 319.00 | 11 092 607.00 | | 11 660 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 319.00 | 1 569 575.00 | | 859 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 701.00 | 806 576.00 | | 805 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 475.00 | 10 312 436.00 | | 16 324 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 989 495.00 | 12 688 587.00 | | 17 989 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 329 175.00 | -1 595 980.00 | | -6 329 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 498 209.00 | 3 884 184.00 | | 5 498 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 352 767.00 | 17 337 098.00 | | 19 352 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 438 011.00 | 575 442 070.00 | | 683 438 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 290 036.00 | 536 704 581.00 | | 615 290 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 147 975.00 | 38 737 489.00 | | 68 147 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 722 191.00 | | 71 564 169.00 | 742 722 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 205 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 536 392.00 | 7 714 839.00 | 793 035 129.00 | 13 536 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 608.00 | 38 214 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 536 392.00 | 7 657 231.00 | 617 615 304.00 | 13 536 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 830 556.00 | | 5 441 064.00 | 32 830 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 693 408.00 | | 66 115 519.00 | 572 693 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 198 227.00 | | 7 586.00 | 137 198 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 746 693.00 | | | 1 746 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 789 699.00 | | | 11 789 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 310 281.00 | 25 486 739.00 | 6 909 138.00 | 368 310 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 254 292.00 | 2 884 276.00 | 25 732.00 | 23 254 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 055 989.00 | 22 602 463.00 | 6 883 406.00 | 345 055 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 576 961.00 | 16 324 475.00 | 9 425 873.00 | 70 576 961.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 059 860.00 | 8 142 606.00 | 9 551 838.00 | 33 059 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 356.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 225 234.00 | 367 926.00 | 293 842.00 | 4 225 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 388 398.00 | 4 087 145.00 | 3 388 392.00 | 3 388 398.00 |
6T Sur comptes clients | 247 585.00 | | 242 439.00 | 247 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 027 218.00 | 5 359 427.00 | 5 924 673.00 | 17 027 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 664 039.00 | 29 826 507.00 | 24 902 384.00 | 120 664 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 602 032.00 | 10 474 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | 3 392 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 324 475.00 | 11 034 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521 920.00 | 658 882.00 | 1 863 038.00 | 2 521 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 122 443.00 | 93 122 443.00 | | 93 122 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 324 768.00 | 21 324 768.00 | | 21 324 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894 162.00 | 15 894 162.00 | | 15 894 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 034 487.00 | 4 034 487.00 | | 4 034 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025 052.00 | 4 025 052.00 | | 4 025 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 170.00 | 242 170.00 | | 242 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
UX Autres créances clients | 154 866 713.00 | 154 866 713.00 | | 154 866 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333 138.00 | 333 138.00 | | 333 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 2 833 218.00 | 2 833 218.00 | | 2 833 218.00 |
VC Groupe et associés | 63 969 148.00 | 63 969 148.00 | | 63 969 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 416.00 | 949 416.00 | | 949 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 093.00 | 2 104 093.00 | | 2 104 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172 114.00 | 2 172 114.00 | | 2 172 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484 645.00 | 6 484 645.00 | | 6 484 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238 789.00 | 6 238 789.00 | | 6 238 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 777 856.00 | 234 730 508.00 | 47 348.00 | 234 777 856.00 |
VW T.V.A. | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 416 388.00 | 144 553 350.00 | 1 863 038.00 | 146 416 388.00 |