| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 434.00 | 492 654.00 | 2 780.00 | 495 434.00 |
AN Terrains | 686 688.00 | 434 176.00 | 252 512.00 | 686 688.00 |
AP Constructions | 17 066 388.00 | 9 051 188.00 | 8 015 199.00 | 17 066 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 175 123.00 | 54 410 902.00 | 7 764 220.00 | 62 175 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 858 239.00 | 1 139 169.00 | 719 069.00 | 1 858 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 790 944.00 | | 790 944.00 | 790 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 605 854.00 | | 11 605 854.00 | 11 605 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 668.00 | | 586 668.00 | 586 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 813 367.00 | 65 528 091.00 | 30 285 276.00 | 95 813 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554 559.00 | | 4 554 559.00 | 4 554 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 717 947.00 | | 1 717 947.00 | 1 717 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 761 217.00 | | 1 761 217.00 | 1 761 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 640 025.00 | 70 075.00 | 6 569 949.00 | 6 640 025.00 |
BZ Autres créances | 8 980 412.00 | | 8 980 412.00 | 8 980 412.00 |
CF Disponibilités | 4 122 458.00 | | 4 122 458.00 | 4 122 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 785 723.00 | 70 075.00 | 27 715 648.00 | 27 785 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 599 091.00 | 65 598 167.00 | 58 000 924.00 | 123 599 091.00 |
CU Autres participations | 548 027.00 | | 548 027.00 | 548 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 656.00 | 602 656.00 | | 602 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |
DH Report à nouveau | 9 728 926.00 | 9 211 105.00 | | 9 728 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 119.00 | 517 821.00 | | 1 921 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963 100.00 | | | 963 100.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156 558.00 | 3 634 299.00 | | 3 156 558.00 |
DL TOTAL (I) | 19 816 909.00 | 17 410 429.00 | | 19 816 909.00 |
DP Provisions pour risques | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 221 252.00 | 1 313 381.00 | | 1 221 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633 752.00 | 1 313 381.00 | | 1 633 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 314 609.00 | 2 407 938.00 | | 7 314 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 059.00 | 9 006 387.00 | | 1 460 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 957 229.00 | 13 123 609.00 | | 22 957 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 817 565.00 | 3 089 248.00 | | 4 817 565.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 241 590.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 550 263.00 | 27 868 774.00 | | 36 550 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 000 924.00 | 46 592 584.00 | | 58 000 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 707 253.00 | 26 532 652.00 | | 30 707 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 752.00 | 5 322.00 | | 3 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 409 384.00 | 49 466 390.00 | 108 875 774.00 | 59 409 384.00 |
FG Production vendue services | 318 107.00 | 368 787.00 | 686 894.00 | 318 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 727 492.00 | 49 835 177.00 | 109 562 669.00 | 59 727 492.00 |
FM Production stockée | | | 187 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 342 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 236 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 046 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 206 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 636 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 903 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 438 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 489 160.00 | 2 369 384.00 | | 6 489 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839 814.00 | 30 849.00 | | 839 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 798.00 | 450 455.00 | | 600 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 440 612.00 | 481 305.00 | | 1 440 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 557.00 | 177 721.00 | | 535 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 982.00 | 177 721.00 | | 558 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881 629.00 | 303 583.00 | | 881 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 413.00 | | | 135 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 549 218.00 | | | 549 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 920 361.00 | 68 200 434.00 | | 117 920 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 999 241.00 | 67 682 613.00 | | 115 999 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 119.00 | 517 821.00 | | 1 921 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 397 004.00 | | 13 277 065.00 | 96 397 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000 000.00 | 12 740 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860 702.00 | 12 000 000.00 | 95 813 367.00 | 1 860 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 702.00 | | 82 577 383.00 | 1 860 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 570.00 | | 3 864.00 | 491 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 982 567.00 | | 6 455 517.00 | 77 982 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 922 865.00 | | 6 817 683.00 | 17 922 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 203 415.00 | 2 324 676.00 | | 63 203 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 570.00 | 1 083.00 | | 491 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 711 844.00 | 2 323 593.00 | | 62 711 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 634 299.00 | 123 057.00 | 600 798.00 | 3 634 299.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 381.00 | 412 500.00 | 92 129.00 | 1 313 381.00 |
6T Sur comptes clients | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 075.00 | | | 70 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 017 755.00 | 535 557.00 | 692 927.00 | 5 017 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 535 557.00 | 600 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 841.00 | 760 343.00 | 150 497.00 | 910 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 957 229.00 | 22 957 229.00 | | 22 957 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 166.00 | 1 013 166.00 | | 1 013 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 717.00 | 656 717.00 | | 656 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 605 854.00 | 11 605 854.00 | | 11 605 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586 668.00 | 430 986.00 | 155 682.00 | 586 668.00 |
UX Autres créances clients | 6 569 949.00 | 6 569 949.00 | | 6 569 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VB T. V. A. | 2 480 714.00 | 2 480 714.00 | | 2 480 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 310 857.00 | 1 618 344.00 | 4 269 333.00 | 7 310 857.00 |
VI Groupe et associés | 549 218.00 | 549 218.00 | | 549 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 335 000.00 | | | 6 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 426 759.00 | | | 9 426 759.00 |
VP Divers | 1 629 050.00 | 1 629 050.00 | | 1 629 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147 681.00 | 3 147 681.00 | | 3 147 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 410.00 | 4 864 410.00 | | 4 864 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 822 064.00 | 27 666 381.00 | 155 682.00 | 27 822 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 550 263.00 | 30 707 253.00 | 4 419 831.00 | 36 550 263.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821 576.00 | 507 025.00 | | 821 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793 168.00 | 613 706.00 | | 793 168.00 |
ST Autres comptes | 43 939 729.00 | 24 507 850.00 | | 43 939 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 307.00 | 468 406.00 | | 424 307.00 |
YT Sous‐traitance | 93 767.00 | 107 271.00 | | 93 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 795 634.00 | 728 315.00 | | 795 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 674.00 | 358 671.00 | | 199 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021 250.00 | 865 696.00 | | 1 021 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 893 560.00 | 6 836 623.00 | | 12 893 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 915 811.00 | 7 113 409.00 | | 15 915 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 046 607.00 | 26 425 549.00 | | 46 046 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |