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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
AP Constructions | 72 452.00 | 34 552.00 | 37 900.00 | 72 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 868.00 | 48 822.00 | 25 046.00 | 73 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 555.00 | 88 699.00 | 540 856.00 | 629 555.00 |
BN En cours de production de biens | | 19 868.00 | -19 868.00 | |
BT Marchandises | 77 388.00 | | 77 388.00 | 77 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 158 352.00 | | 158 352.00 | 158 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 428.00 | 19 868.00 | 257 560.00 | 277 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 983.00 | 108 567.00 | 798 416.00 | 906 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 149.00 | 199 735.00 | | 258 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 842.00 | 58 414.00 | | 87 842.00 |
DL TOTAL (I) | 347 091.00 | 259 249.00 | | 347 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 440.00 | 313 853.00 | | 260 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 270.00 | 41 286.00 | | 9 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 96 104.00 | | 86 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 337.00 | 57 885.00 | | 60 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 325.00 | 519 628.00 | | 451 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 416.00 | 778 877.00 | | 798 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 755.00 | 429 359.00 | | 409 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 414.00 | | 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 823.00 | | 8 731.00 | 620 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 325.00 | | | 478 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 589.00 | | 8 731.00 | 137 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 738.00 | 12 961.00 | | 75 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 816.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 229.00 | 12 145.00 | | 71 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 916.00 | 218 346.00 | 41 570.00 | 259 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 597.00 | 41 688.00 | 4 909.00 | 46 597.00 |
VW T.V.A. | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 325.00 | 409 755.00 | 41 570.00 | 451 325.00 |