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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 096.00 | | 600 096.00 | 600 096.00 |
BZ Autres créances | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CF Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 919.00 | | 636 919.00 | 636 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 393 525.00 | 299 081.00 | | 393 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 157.00 | 94 444.00 | | 84 157.00 |
DL TOTAL (I) | 477 792.00 | 393 635.00 | | 477 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 78 942.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 709.00 | 13 865.00 | | 54 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 115.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 318.00 | | |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 126.00 | 221 239.00 | | 159 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 919.00 | 614 876.00 | | 636 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 159.00 | 1 168.00 | | 1 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | -5 574.00 | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 843.00 | 5 556.00 | | 15 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 157.00 | 94 444.00 | | 84 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 096.00 | | | 600 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 096.00 | | | 600 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 259.00 | | | 290 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 233.00 | | | 367 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |