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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
BZ Autres créances | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 254.00 | | 110 254.00 | 110 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DH Report à nouveau | | -350 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 879.00 | 354 289.00 | | -4 879.00 |
DL TOTAL (I) | 29 129.00 | 34 008.00 | | 29 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 543.00 | 46 898.00 | | 41 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 543.00 | 46 898.00 | | 41 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686.00 | 4 972.00 | | 15 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 8 702.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 502.00 | 33 448.00 | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 582.00 | 47 483.00 | | 39 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 254.00 | 128 389.00 | | 110 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 582.00 | 47 122.00 | | 39 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 355.00 | 619 444.00 | | 5 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | 617 158.00 | | 5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 846.00 | 1 583 156.00 | | 12 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 724.00 | 1 228 867.00 | | 17 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 879.00 | 354 289.00 | | -4 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 650.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 960.00 | | 11 243.00 | 36 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 960.00 | | 11 243.00 | 36 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 898.00 | | 5 355.00 | 46 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 898.00 | | 5 355.00 | 46 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
UX Autres créances clients | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 454.00 | 88 454.00 | | 88 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |