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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 061.00 | 35 855.00 | 3 205.00 | 39 061.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 727.00 | 9 146.00 | 1 581.00 | 10 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 433.00 | 117 624.00 | 48 808.00 | 166 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 926.00 | 162 625.00 | 447 300.00 | 609 926.00 |
BT Marchandises | 780 063.00 | | 780 063.00 | 780 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 491 518.00 | | 491 518.00 | 491 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 715.00 | | 1 448 715.00 | 1 448 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 640.00 | 162 625.00 | 1 896 015.00 | 2 058 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 075.00 | 347 839.00 | | 467 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 125.00 | 119 236.00 | | 173 125.00 |
DL TOTAL (I) | 695 199.00 | 522 075.00 | | 695 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 062.00 | 761 483.00 | | 620 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 795.00 | 85 874.00 | | 67 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 713.00 | 4 258.00 | | 8 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 886.00 | 297 044.00 | | 383 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 360.00 | 105 945.00 | | 120 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 816.00 | 1 254 604.00 | | 1 200 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 015.00 | 1 776 678.00 | | 1 896 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 020.00 | 1 119 746.00 | | 788 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | 1 286.00 | | 1 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 186.00 | | 19 740.00 | 608 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 561.00 | | 3 500.00 | 35 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 609 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 177 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 420.00 | | 13 740.00 | 181 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 206.00 | | 2 500.00 | 46 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 439.00 | 11 186.00 | 18 000.00 | 169 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 561.00 | 295.00 | | 35 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 879.00 | 10 891.00 | 18 000.00 | 133 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 886.00 | 383 886.00 | | 383 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
UX Autres créances clients | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 459.00 | 214 377.00 | 404 082.00 | 618 459.00 |
VI Groupe et associés | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
VW T.V.A. | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 102.00 | 788 020.00 | 404 082.00 | 1 192 102.00 |