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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 157.00 | 21 444.00 | 16 713.00 | 38 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 493.00 | 21 444.00 | 35 049.00 | 56 493.00 |
BT Marchandises | 180 536.00 | | 180 536.00 | 180 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 226.00 | | 126 226.00 | 126 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 182.00 | | 271 182.00 | 271 182.00 |
BZ Autres créances | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CF Disponibilités | 315 451.00 | | 315 451.00 | 315 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 704.00 | | 897 704.00 | 897 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 197.00 | 21 444.00 | 932 754.00 | 954 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 674.00 | 39 393.00 | | 75 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 039.00 | 36 281.00 | | 23 039.00 |
DL TOTAL (I) | 109 713.00 | 86 674.00 | | 109 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511.00 | 569.00 | | 1 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 703.00 | 830 965.00 | | 770 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 924.00 | 47 461.00 | | 43 924.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | 7 698.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 040.00 | 886 692.00 | | 823 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 754.00 | 973 367.00 | | 932 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 812.00 | 7 631.00 | | 13 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 7 631.00 | | 13 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 703.00 | 770 703.00 | | 770 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
UX Autres créances clients | 271 182.00 | 271 182.00 | | 271 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 827.00 | 275 491.00 | 13 336.00 | 288 827.00 |
VW T.V.A. | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 040.00 | 823 040.00 | | 823 040.00 |