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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 989.00 | 36 350.00 | 67 639.00 | 103 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 403.00 | 27 676.00 | 76 727.00 | 104 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 795.00 | 64 025.00 | 148 770.00 | 212 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 756.00 | | 157 756.00 | 157 756.00 |
BZ Autres créances | 31 598.00 | | 31 598.00 | 31 598.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 513.00 | 64 025.00 | 365 488.00 | 429 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 129 088.00 | 112 970.00 | | 129 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 293.00 | 16 118.00 | | -171 293.00 |
DL TOTAL (I) | -42 096.00 | 129 198.00 | | -42 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 572.00 | 196 942.00 | | 225 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | 11 543.00 | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 848.00 | 42 189.00 | | 63 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 141.00 | 75 578.00 | | 100 141.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 8 454.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 583.00 | 334 706.00 | | 407 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 488.00 | 463 904.00 | | 365 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 545.00 | 38 481.00 | | 25 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 545.00 | 38 481.00 | | 25 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 572.00 | 86 095.00 | | 225 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 419.00 | 216 419.00 | | 216 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 823.00 | 216 419.00 | 4 404.00 | 220 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 583.00 | 268 106.00 | | 407 583.00 |