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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 763.00 | 486.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 249.00 | 52 787.00 | 74 462.00 | 127 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 996.00 | 72 489.00 | 106 508.00 | 178 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 941.00 | 126 039.00 | 258 901.00 | 384 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BT Marchandises | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 68 351.00 | | 68 351.00 | 68 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 494.00 | 126 039.00 | 366 455.00 | 492 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -112 660.00 | -113 421.00 | | -112 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 391.00 | 761.00 | | 48 391.00 |
DL TOTAL (I) | -50 769.00 | -99 160.00 | | -50 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 364.00 | 173 647.00 | | 145 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 949.00 | 306 472.00 | | 234 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 13 673.00 | | 19 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 655.00 | 9 968.00 | | 17 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 224.00 | 503 761.00 | | 417 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 455.00 | 404 601.00 | | 366 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 440.00 | 386 211.00 | | 304 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 72.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 949.00 | | | 234 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
FG Production vendue services | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 232.00 | | 242 232.00 | 242 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 53.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 53.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -53.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 718.00 | 205 064.00 | | 299 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 328.00 | 204 302.00 | | 251 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 391.00 | 761.00 | | 48 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 619.00 | | 11 322.00 | 373 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 549.00 | | 700.00 | 65 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 791.00 | | 10 622.00 | 304 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 269.00 | 48 770.00 | | 77 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | 287.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 793.00 | 48 483.00 | | 76 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 161.00 | 32 377.00 | 112 784.00 | 145 161.00 |
VI Groupe et associés | 234 949.00 | 234 949.00 | | 234 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 012.00 | 9 733.00 | 3 279.00 | 13 012.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 224.00 | 304 440.00 | 112 784.00 | 417 224.00 |