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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 001.00 | 1 013.00 | 25 988.00 | 27 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 760.00 | 25 099.00 | 98 661.00 | 123 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 351.00 | 6 239.00 | 8 112.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 112.00 | 32 351.00 | 132 761.00 | 165 112.00 |
BN En cours de production de biens | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 366.00 | 689.00 | 42 678.00 | 43 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 943.00 | 8 372.00 | 298 571.00 | 306 943.00 |
BZ Autres créances | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CF Disponibilités | 420 329.00 | | 420 329.00 | 420 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 129.00 | 9 060.00 | 908 068.00 | 917 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 241.00 | 41 411.00 | 1 040 829.00 | 1 082 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 343 643.00 | 170 548.00 | | 343 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 123.00 | 173 095.00 | | 99 123.00 |
DL TOTAL (I) | 497 766.00 | 398 643.00 | | 497 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 736.00 | 542.00 | | 190 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 299.00 | 448 712.00 | | 232 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | 46 684.00 | | 51 968.00 |
EA Autres dettes | 29 551.00 | 30 957.00 | | 29 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 508.00 | 152 648.00 | | 38 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 063.00 | 679 543.00 | | 543 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 829.00 | 1 078 186.00 | | 1 040 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 075.00 | | 60 985.00 | 105 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 948.00 | 165 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948.00 | 165 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 075.00 | | 60 985.00 | 105 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 998.00 | 23 231.00 | 878.00 | 9 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 998.00 | 23 231.00 | 878.00 | 9 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 689.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 732.00 | | 360.00 | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | 689.00 | 360.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 689.00 | 360.00 | 8 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 689.00 | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 299.00 | 232 299.00 | | 232 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
UX Autres créances clients | 306 943.00 | 297 860.00 | 9 083.00 | 306 943.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | | 161 945.00 | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 168.00 | 366 085.00 | 9 083.00 | 375 168.00 |
VW T.V.A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 063.00 | 353 063.00 | 161 945.00 | 543 063.00 |