| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 215.00 | | 865 215.00 | 865 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 313.00 | | 930 313.00 | 930 313.00 |
CU Autres participations | 865 200.00 | | 865 200.00 | 865 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 200.00 | 557 200.00 | | 557 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 720.00 | 42 850.00 | | 55 720.00 |
DG Autres réserves | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 544.00 | 57 825.00 | | 57 544.00 |
DL TOTAL (I) | 715 419.00 | 657 876.00 | | 715 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 459.00 | 253 096.00 | | 206 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 3 766.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772.00 | 1 000.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 894.00 | 258 400.00 | | 214 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 313.00 | 916 276.00 | | 930 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 446.00 | 51 941.00 | | 55 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 154.00 | 63 000.00 | | 63 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611.00 | 5 175.00 | | 5 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 544.00 | 57 825.00 | | 57 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 215.00 | | | 865 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 215.00 | | | 865 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 459.00 | 47 011.00 | 159 448.00 | 206 459.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 894.00 | 55 446.00 | 159 448.00 | 214 894.00 |