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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 660.00 | 11 152.00 | 14 508.00 | 25 660.00 |
AH Fonds commercial | 2 045 477.00 | | 2 045 477.00 | 2 045 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 405.00 | | 168 405.00 | 168 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 404.00 | 9 470.00 | 37 933.00 | 47 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 438.00 | 2 635.00 | 2 803.00 | 5 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 145.00 | 229 600.00 | 2 491 545.00 | 2 721 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 771.00 | | 146 771.00 | 146 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 506.00 | 30 156.00 | 3 351.00 | 33 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 953.00 | 303.00 | 111 650.00 | 111 953.00 |
BZ Autres créances | 257 551.00 | | 257 551.00 | 257 551.00 |
CF Disponibilités | 555 217.00 | | 555 217.00 | 555 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 007.00 | 30 458.00 | 1 115 548.00 | 1 146 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 151.00 | 260 058.00 | 3 607 093.00 | 3 867 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 547.00 | 206 341.00 | 188 205.00 | 394 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 | | 2 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DH Report à nouveau | 201 814.00 | -31 127.00 | | 201 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 837.00 | 243 740.00 | | 12 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 450.00 | 2 637 614.00 | | 2 650 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 342.00 | 271 116.00 | | 730 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 359.00 | 138 529.00 | | 85 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 910.00 | 144 348.00 | | 127 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 696.00 | 27 582.00 | | 12 696.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 1 182.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 643.00 | 584 472.00 | | 956 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 093.00 | 3 222 086.00 | | 3 607 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 547.00 | 67 053.00 | | 162 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 781.00 | 60 713.00 | | 156 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 766.00 | 6 340.00 | | 5 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 600.00 | | 2 444.00 | 32 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 600.00 | 303.00 | 2 444.00 | 32 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 600.00 | 303.00 | 2 444.00 | 32 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 359.00 | 60 859.00 | 22 400.00 | 85 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 910.00 | 127 910.00 | | 127 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 342.00 | 71 908.00 | 498 434.00 | 730 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 830.00 | 399 830.00 | | 399 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 044.00 | 399 830.00 | 34 213.00 | 434 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 583.00 | 273 649.00 | 520 834.00 | 956 583.00 |