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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 935.00 | 4 227.00 | 13 707.00 | 17 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 817.00 | 4 227.00 | 240 589.00 | 244 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
072 Créances – Autres | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
084 Disponibilités | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 436.00 | | 111 436.00 | 111 436.00 |
110 Total général Actif | 356 252.00 | 4 227.00 | 352 025.00 | 356 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 204 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191.00 | | | 191.00 |
230 Autres produits | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 045.00 | | | 326 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | | | -580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 091.00 | | | -7 091.00 |
242 Autres charges externes. | 70 785.00 | | | 70 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 647.00 | | | 43 647.00 |
252 Charges sociales | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 750.00 | | | 296 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 224 600.00 | | | 224 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 817.00 | | | 244 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 411.00 | | | 15 411.00 |