| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 987.00 | 49 159.00 | 9 827.00 | 58 987.00 |
AH Fonds commercial | 807 931.00 | 57 931.00 | 750 000.00 | 807 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 801.00 | 258 801.00 | | 258 801.00 |
AP Constructions | 30 890.00 | 19 304.00 | 11 586.00 | 30 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 181.00 | 151 010.00 | 36 171.00 | 187 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 469.00 | 401 733.00 | 20 736.00 | 422 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 662 024.00 | | 1 662 024.00 | 1 662 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 013 698.00 | 2 439 686.00 | 14 574 012.00 | 17 013 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 170.00 | 201 747.00 | 611 423.00 | 813 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 851.00 | 41 888.00 | 89 963.00 | 131 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 736 392.00 | | 6 736 392.00 | 6 736 392.00 |
BZ Autres créances | 1 324 626.00 | | 1 324 626.00 | 1 324 626.00 |
CF Disponibilités | 206 020.00 | | 206 020.00 | 206 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 163.00 | | 116 163.00 | 116 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 346 329.00 | 243 635.00 | 9 102 694.00 | 9 346 329.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 373 290.00 | 2 683 321.00 | 23 689 969.00 | 26 373 290.00 |
CU Autres participations | 13 421 863.00 | 1 500 000.00 | 11 921 863.00 | 13 421 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 375.00 | 1 748.00 | 2 627.00 | 4 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 340 058.00 | 2 643 133.00 | | 2 340 058.00 |
DH Report à nouveau | | -308 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 505.00 | 1 405 070.00 | | 256 505.00 |
DK Provisions réglementées | 151 254.00 | 109 723.00 | | 151 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 634.00 | 4 037 597.00 | | 2 935 634.00 |
DP Provisions pour risques | 114 577.00 | 185 036.00 | | 114 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 577.00 | 185 036.00 | | 114 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 477.00 | 780 137.00 | | 1 467 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 487 236.00 | 11 824 352.00 | | 12 487 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 565.00 | 2 523 135.00 | | 2 746 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 970.00 | 1 782 490.00 | | 2 053 970.00 |
EA Autres dettes | 206 929.00 | 37 997.00 | | 206 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 417.00 | 2 236 226.00 | | 1 677 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 639 594.00 | 19 243 740.00 | | 20 639 594.00 |
ED (V) | 163.00 | | | 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 689 969.00 | 23 466 374.00 | | 23 689 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 306 261.00 | 18 688 184.00 | | 20 306 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 921.00 | 2 359.00 | | 911 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 414 946.00 | 309 794.00 | 4 724 740.00 | 4 414 946.00 |
FG Production vendue services | 3 856 171.00 | 1 290 482.00 | 5 146 653.00 | 3 856 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 271 117.00 | 1 600 276.00 | 9 871 392.00 | 8 271 117.00 |
FM Production stockée | | | -23 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 092 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 181 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 161 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 592.00 | |
GE Autres charges | | | 11 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 838 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 520 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | -23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 446.00 | 1 380.00 | | 6 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 148.00 | 41.00 | | 8 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 6 268.00 | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 208.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 625.00 | 6 477.00 | | 17 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 800.00 | 5 385.00 | | 16 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 531.00 | 53 450.00 | | 41 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 331.00 | 59 704.00 | | 58 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 706.00 | -53 228.00 | | -40 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 724.00 | -149 952.00 | | -166 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 630 729.00 | 9 417 022.00 | | 11 630 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374 224.00 | 8 011 952.00 | | 11 374 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 505.00 | 1 405 070.00 | | 256 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 591 859.00 | | 508 326.00 | 16 591 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 910.00 | 15 241 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 487.00 | 17 013 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 577.00 | 641 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 719.00 | | | 1 125 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 629.00 | | 20 727.00 | 694 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 767 136.00 | | 487 599.00 | 14 767 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 321.00 | 68 011.00 | 73 576.00 | 887 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | 875.00 | | 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 249.00 | 11 712.00 | | 296 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 199.00 | 55 424.00 | 73 576.00 | 590 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 723.00 | 41 531.00 | | 109 723.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 036.00 | 114 577.00 | 185 036.00 | 185 036.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 043.00 | 33 592.00 | | 210 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 974.00 | 1 533 592.00 | | 267 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 732.00 | 1 689 700.00 | 185 036.00 | 562 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 169.00 | 168 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 531.00 | 16 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 909.00 | 765 909.00 | | 765 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 565.00 | 2 746 565.00 | | 2 746 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 316.00 | 621 316.00 | | 621 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 765.00 | 444 765.00 | | 444 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 929.00 | 206 929.00 | | 206 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 417.00 | 1 677 417.00 | | 1 677 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 662 024.00 | 1 662 024.00 | | 1 662 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 938.00 | 100 000.00 | 57 938.00 | 157 938.00 |
UX Autres créances clients | 6 736 392.00 | 6 736 392.00 | | 6 736 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 365 127.00 | 365 127.00 | | 365 127.00 |
VC Groupe et associés | 649 589.00 | 649 589.00 | | 649 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 477.00 | 1 134 144.00 | 333 333.00 | 1 467 477.00 |
VI Groupe et associés | 11 721 327.00 | 11 721 327.00 | | 11 721 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VP Divers | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 997 143.00 | 9 939 205.00 | 57 938.00 | 9 997 143.00 |
VW T.V.A. | 955 702.00 | 955 702.00 | | 955 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 639 595.00 | 20 306 262.00 | 333 333.00 | 20 639 595.00 |