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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 743.00 | 1 458.00 | 4 285.00 | 5 743.00 |
AH Fonds commercial | 349 486.00 | | 349 486.00 | 349 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 649.00 | 286 428.00 | 689 221.00 | 975 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 330.00 | 192 378.00 | 207 951.00 | 400 330.00 |
BF Prêts | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 684.00 | | 21 684.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 724.00 | 480 265.00 | 1 314 459.00 | 1 794 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
BT Marchandises | 533 093.00 | | 533 093.00 | 533 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 697.00 | 719.00 | 83 977.00 | 84 697.00 |
BZ Autres créances | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CF Disponibilités | 48 128.00 | | 48 128.00 | 48 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 932.00 | 719.00 | 832 212.00 | 832 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 657.00 | 480 984.00 | 2 146 672.00 | 2 627 657.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 282 618.00 | 253 674.00 | | 282 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 305.00 | 28 944.00 | | 44 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 029.00 | 216 638.00 | | 184 029.00 |
DL TOTAL (I) | 552 876.00 | 541 180.00 | | 552 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 583.00 | 1 441 326.00 | | 1 267 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481.00 | 575.00 | | 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 793.00 | 228 300.00 | | 243 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 495.00 | 77 816.00 | | 72 495.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 4 553.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 795.00 | 1 754 886.00 | | 1 593 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 672.00 | 2 296 067.00 | | 2 146 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 497 488.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 893 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 927 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 427.00 | 2 357.00 | | 12 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 609.00 | 11 623.00 | | 32 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 036.00 | 13 980.00 | | 45 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 863.00 | 6 671.00 | | 5 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 863.00 | 6 671.00 | | 5 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 173.00 | 7 309.00 | | 39 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 5 574.00 | | 13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 168.00 | 1 608 768.00 | | 1 982 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 863.00 | 1 579 823.00 | | 1 937 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 305.00 | 28 944.00 | | 44 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 496.00 | | 16 228.00 | 1 778 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 230.00 | | | 355 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 752.00 | | 12 228.00 | 1 363 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 515.00 | | 4 000.00 | 59 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 707.00 | 176 558.00 | | 303 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 1 149.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 397.00 | 175 410.00 | | 303 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 794.00 | 243 794.00 | | 243 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UP Prêts | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
UX Autres créances clients | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 180.00 | 315 409.00 | 942 771.00 | 1 258 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 216.00 | | | 182 216.00 |
VP Divers | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 079.00 | 146 564.00 | 59 515.00 | 206 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 796.00 | 651 025.00 | 942 771.00 | 1 593 796.00 |