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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 162 624.00 | | 12 162 624.00 | 12 162 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 720 268.00 | 557 000.00 | 12 163 268.00 | 12 720 268.00 |
BZ Autres créances | 275 324.00 | 171 605.00 | 103 719.00 | 275 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 795.00 | 8 224.00 | 110 570.00 | 118 795.00 |
CF Disponibilités | 18 011 253.00 | | 18 011 253.00 | 18 011 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 405 371.00 | 179 830.00 | 18 225 541.00 | 18 405 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 125 639.00 | 736 830.00 | 30 388 809.00 | 31 125 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 557 644.00 | 557 000.00 | 644.00 | 557 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 9 158 691.00 | 5 221 355.00 | | 9 158 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 814.00 | 3 937 336.00 | | 862 814.00 |
DL TOTAL (I) | 16 621 505.00 | 15 758 691.00 | | 16 621 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 88.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 764 674.00 | 21 250 244.00 | | 13 764 674.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 767 304.00 | 21 252 732.00 | | 13 767 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 388 809.00 | 37 011 422.00 | | 30 388 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 767 304.00 | 21 252 732.00 | | 13 767 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 986.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 805.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 281 196.00 | 1 816 894.00 | | 4 281 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 196.00 | 1 816 894.00 | | 4 281 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471 367.00 | 1 198 224.00 | | 3 471 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 330.00 | 15 730.00 | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 481 696.00 | 1 213 954.00 | | 3 481 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 500.00 | 602 940.00 | | 799 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 625.00 | 1 520 392.00 | | 351 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 496.00 | 7 042 647.00 | | 4 867 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 681.00 | 3 105 311.00 | | 4 004 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 814.00 | 3 937 336.00 | | 862 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 765 000.00 | 13 765 000.00 | | 13 765 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 767 000.00 | 13 767 000.00 | | 13 767 000.00 |