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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 782 817.00 | | 782 817.00 | 782 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 163.00 | 289 000.00 | 1 728 163.00 | 2 017 163.00 |
BZ Autres créances | 6 775 277.00 | 49 005.00 | 6 726 272.00 | 6 775 277.00 |
CF Disponibilités | 146 810.00 | | 146 810.00 | 146 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 928 324.00 | 49 005.00 | 6 879 319.00 | 6 928 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 945 487.00 | 338 005.00 | 8 607 482.00 | 8 945 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 234 346.00 | 289 000.00 | 945 346.00 | 1 234 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 715.00 | 1 186 492.00 | | 1 734 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 520.00 | 548 223.00 | | 692 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 727 234.00 | 5 034 715.00 | | 5 727 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 663 095.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 315.00 | 8 905 892.00 | | 1 789 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 085.00 | 75 025.00 | | 69 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | 1 424.00 | | 1 982.00 |
EA Autres dettes | 1 019 659.00 | 315 739.00 | | 1 019 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 248.00 | 9 961 177.00 | | 2 880 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 607 482.00 | 14 995 891.00 | | 8 607 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 431.00 | 9 178 360.00 | | 2 097 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 867 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 867 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 972 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 402.00 | 4 013.00 | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 17 213.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 402.00 | -17 213.00 | | -3 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 050.00 | 270 090.00 | | 301 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 792.00 | 4 992 019.00 | | 4 908 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 273.00 | 4 443 796.00 | | 4 216 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 520.00 | 548 223.00 | | 692 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 603.00 | 3 402.00 | | 45 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 603.00 | 3 402.00 | | 334 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 603.00 | 3 402.00 | | 334 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 817.00 | | | 782 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 085.00 | 69 085.00 | | 69 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019 659.00 | 1 019 659.00 | | 1 019 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782 817.00 | | 782 817.00 | 782 817.00 |
VC Groupe et associés | 6 691 219.00 | 6 691 219.00 | | 6 691 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 498.00 | 1 006 498.00 | | 1 006 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VP Divers | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 331.00 | 6 781 514.00 | 782 817.00 | 7 564 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 880 248.00 | 2 097 431.00 | | 2 880 248.00 |