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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 887.00 | 35 042.00 | 1 845.00 | 36 887.00 |
AN Terrains | 1 233 679.00 | | 1 233 679.00 | 1 233 679.00 |
AP Constructions | 11 084 376.00 | 2 686 516.00 | 8 397 859.00 | 11 084 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 114.00 | 8 567.00 | 5 546.00 | 14 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 387.00 | 52 937.00 | 18 450.00 | 71 387.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 210 570.00 | 2 783 062.00 | 10 427 507.00 | 13 210 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 094.00 | | 324 094.00 | 324 094.00 |
BZ Autres créances | 1 658 873.00 | | 1 658 873.00 | 1 658 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 788.00 | | 2 002 788.00 | 2 002 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 213 358.00 | 2 783 062.00 | 12 430 295.00 | 15 213 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 581 242.00 | | | 1 581 242.00 |
CU Autres participations | 732 510.00 | | 732 510.00 | 732 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 072.00 | | | 908 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 753 492.00 | | | 753 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 467.00 | | | 672 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 772.00 | | | 2 437 772.00 |
DP Provisions pour risques | 257 894.00 | | | 257 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 792.00 | | | 61 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 686.00 | | | 319 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 309.00 | | | 2 316 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 172.00 | | | 2 881 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 732.00 | | | 365 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
EA Autres dettes | 4 020 296.00 | | | 4 020 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 672 837.00 | | | 9 672 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 430 295.00 | | | 12 430 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 347.00 | | | 2 188 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 325.00 | | 866 325.00 | 866 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 325.00 | | 866 325.00 | 866 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 891 818.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 014.00 | | | 1 905 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 547.00 | | | 1 232 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 467.00 | | | 672 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 067 003.00 | | 143 566.00 | 13 067 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 210 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 422 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 887.00 | | 18 618.00 | 36 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 300 516.00 | | 122 039.00 | 12 300 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 600.00 | | 2 910.00 | 729 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374 442.00 | 408 621.00 | | 2 374 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 353.00 | 3 689.00 | | 31 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 088.00 | 404 932.00 | | 2 343 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 590.00 | | 88 904.00 | 408 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 590.00 | | 88 904.00 | 408 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 417.00 | 1 355 417.00 | | 1 355 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 732.00 | 365 732.00 | | 365 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020 296.00 | -3 070.00 | | 4 020 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 324 094.00 | 324 094.00 | | 324 094.00 |
VB T. V. A. | 77 631.00 | 77 631.00 | | 77 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 308 262.00 | 372 894.00 | 1 038 567.00 | 2 308 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 525 756.00 | | | 1 525 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 222.00 | | | 379 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 242.00 | | 1 581 242.00 | 1 581 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 967.00 | 401 725.00 | 1 581 242.00 | 1 982 967.00 |
VW T.V.A. | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 672 837.00 | 2 188 347.00 | 1 038 567.00 | 9 672 837.00 |