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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 497.00 | 1 414 527.00 | 482 970.00 | 1 897 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
AP Constructions | 1 139 272.00 | 440 337.00 | 698 936.00 | 1 139 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 567.00 | 198 737.00 | 89 830.00 | 288 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 912.00 | 793 164.00 | 127 749.00 | 920 912.00 |
BF Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 505.00 | 2 879 638.00 | 1 462 867.00 | 4 342 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 831.00 | | 197 831.00 | 197 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 279.00 | 257 285.00 | 402 994.00 | 660 279.00 |
BZ Autres créances | 649 716.00 | | 649 716.00 | 649 716.00 |
CF Disponibilités | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 379.00 | 257 285.00 | 1 262 095.00 | 1 519 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 884.00 | 3 136 922.00 | 2 724 962.00 | 5 861 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 060.00 | | | 242 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DH Report à nouveau | 578 401.00 | | | 578 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 073.00 | | | -260 073.00 |
DL TOTAL (I) | 584 594.00 | | | 584 594.00 |
DP Provisions pour risques | 486 958.00 | | | 486 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 958.00 | | | 486 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 161.00 | | | 493 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 380.00 | | | 839 380.00 |
EA Autres dettes | 320 458.00 | | | 320 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 410.00 | | | 1 653 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 962.00 | | | 2 724 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 410.00 | | | 1 653 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 619 883.00 | | 2 619 883.00 | 2 619 883.00 |
FG Production vendue services | 2 208 701.00 | | 2 208 701.00 | 2 208 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 007.00 | | 4 849 007.00 | 4 849 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 325 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 137 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701 757.00 | |
GE Autres charges | | | 92 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 877.00 | | | 475 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 943.00 | | | 256 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 176.00 | | | 235 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 998.00 | | | 5 587 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 848 072.00 | | | 5 848 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 073.00 | | | -260 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 751.00 | | 127 255.00 | 4 218 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 59 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 4 342 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 348 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 337.00 | | | 1 934 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 526.00 | | 127 226.00 | 2 221 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 888.00 | | 29.00 | 62 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 528.00 | 190 111.00 | 1.00 | 2 689 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 401.00 | | | 1 447 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 127.00 | 190 111.00 | 1.00 | 1 242 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 698.00 | 16 260.00 | | 470 698.00 |
6T Sur comptes clients | 15 719.00 | 701 757.00 | 460 192.00 | 15 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 720.00 | 701 757.00 | 460 192.00 | 15 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 417.00 | 718 017.00 | 460 192.00 | 486 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 757.00 | 460 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 161.00 | 493 161.00 | | 493 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 024.00 | 276 024.00 | | 276 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 626.00 | 527 626.00 | | 527 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 458.00 | 320 458.00 | | 320 458.00 |
UP Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
UX Autres créances clients | 656 610.00 | 656 610.00 | | 656 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 003.00 | 230 003.00 | | 230 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VC Groupe et associés | 226 872.00 | 226 872.00 | | 226 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 664.00 | 252 664.00 | | 252 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 035.00 | 1 312 949.00 | 63 086.00 | 1 376 035.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 410.00 | 1 653 410.00 | | 1 653 410.00 |