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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 30.00 | 1 480.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 843.00 | 7 190.00 | 2 653.00 | 9 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 517.00 | 7 221.00 | 735 296.00 | 742 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | 1 264.00 | 154 736.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
CF Disponibilités | 1 436 747.00 | | 1 436 747.00 | 1 436 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 882.00 | 1 264.00 | 1 624 617.00 | 1 625 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 399.00 | 8 485.00 | 2 359 913.00 | 2 368 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
CU Autres participations | 721 920.00 | | 721 920.00 | 721 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 380 000.00 | 996 000.00 | | 1 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 107.00 | 699.00 | | 1 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 841.00 | 644 407.00 | | 481 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 548.00 | 2 010 707.00 | | 2 232 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 21 422.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 320.00 | 194 365.00 | | 89 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
EA Autres dettes | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 365.00 | 219 288.00 | | 127 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 913.00 | 2 229 995.00 | | 2 359 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 577 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 577 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 6.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -6.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 880.00 | 22 054.00 | | 47 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 255.00 | 1 162 991.00 | | 993 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 414.00 | 518 583.00 | | 511 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 841.00 | 644 407.00 | | 481 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 974.00 | | 2 544.00 | 739 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346.00 | | 165.00 | 1 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | | 2 379.00 | 7 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 162.00 | | | 731 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 322.00 | 899.00 | | 6 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | 869.00 | | 6 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
UX Autres créances clients | 156 001.00 | 154 484.00 | 1 517.00 | 156 001.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 377.00 | 187 617.00 | 10 759.00 | 198 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 365.00 | 127 365.00 | | 127 365.00 |