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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 811.00 | 2 012.00 | 10 799.00 | 12 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576 593.00 | 272 749.00 | 303 844.00 | 576 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961.00 | 626.00 | 1 335.00 | 1 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 345.00 | 29 758.00 | 94 587.00 | 124 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 840.00 | 305 145.00 | 1 564 695.00 | 1 869 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 625.00 | | 849 625.00 | 849 625.00 |
BZ Autres créances | 208 294.00 | | 208 294.00 | 208 294.00 |
CF Disponibilités | 377 201.00 | | 377 201.00 | 377 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 870.00 | | 1 444 870.00 | 1 444 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 709.00 | 305 145.00 | 3 009 565.00 | 3 314 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 600.00 | 266 600.00 | | 266 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
DG Autres réserves | 674 718.00 | 674 530.00 | | 674 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 660.00 | 448 126.00 | | 450 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 788.00 | 1 419 066.00 | | 1 421 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 330.00 | 527 694.00 | | 456 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 317.00 | 24 123.00 | | 24 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | 50 300.00 | | 69 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 174.00 | 824 533.00 | | 1 037 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 777.00 | 1 426 649.00 | | 1 587 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 565.00 | 2 845 715.00 | | 3 009 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 120 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 120 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 138 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 066.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 660.00 | |
GE Autres charges | | | 294 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 2 978.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 4 372.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -1 394.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 520.00 | 167 388.00 | | 156 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 145 193.00 | 4 285 355.00 | | 5 145 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 532.00 | 3 837 229.00 | | 4 694 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 660.00 | 448 126.00 | | 450 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 284.00 | | 30 661.00 | 1 840 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 1 869 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 126 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 088.00 | | 7 316.00 | 1 734 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 515.00 | | 22 895.00 | 104 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 450.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 530.00 | 58 660.00 | 45.00 | 246 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 836.00 | 35 925.00 | | 238 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 694.00 | 22 735.00 | 45.00 | 7 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 849 625.00 | 849 625.00 | | 849 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 330.00 | 73 004.00 | 251 893.00 | 456 330.00 |
VP Divers | 208 294.00 | 208 294.00 | | 208 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037 174.00 | 1 037 174.00 | | 1 037 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 918.00 | 1 064 788.00 | 2 130.00 | 1 066 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 777.00 | 1 204 451.00 | 251 893.00 | 1 587 777.00 |