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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AP Constructions | 2 197.00 | 101.00 | 2 095.00 | 2 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 21 327.00 | 11 865.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 311.00 | 282 718.00 | 49 593.00 | 332 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 234.00 | 307 152.00 | 161 082.00 | 468 234.00 |
BZ Autres créances | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CF Disponibilités | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 571.00 | | 184 571.00 | 184 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 805.00 | 307 152.00 | 345 653.00 | 652 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 3 375.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DG Autres réserves | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DH Report à nouveau | -42 332.00 | | | -42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 240.00 | 193.00 | | 38 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500.00 | 8 460.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 984.00 | 296 472.00 | | 140 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 327.00 | 3 058.00 | | 8 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 2 985.00 | | 13 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 744.00 | 67 120.00 | | 179 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 154.00 | 369 635.00 | | 342 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 653.00 | 378 095.00 | | 345 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 169.00 | 38 791.00 | 138 807.00 | 407 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 163.00 | 38 791.00 | 138 807.00 | 404 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 743.00 | 179 743.00 | | 179 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 984.00 | 48 069.00 | 92 915.00 | 140 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 474.00 | 19 274.00 | 3 200.00 | 22 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 153.00 | 249 238.00 | 92 915.00 | 342 153.00 |