| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 729.00 | 40 284.00 | 1 445.00 | 41 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 313.00 | 73 593.00 | 1 720.00 | 75 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 882.00 | 113 877.00 | 10 005.00 | 123 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 479.00 | | 211 479.00 | 211 479.00 |
BN En cours de production de biens | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 897.00 | 11 635.00 | 389 262.00 | 400 897.00 |
BZ Autres créances | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
CF Disponibilités | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 916.00 | 11 635.00 | 714 281.00 | 725 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 798.00 | 125 512.00 | 724 286.00 | 849 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
DG Autres réserves | 275 218.00 | 275 218.00 | | 275 218.00 |
DH Report à nouveau | -196 572.00 | -212 871.00 | | -196 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 822.00 | 16 299.00 | | 32 822.00 |
DL TOTAL (I) | 183 694.00 | 150 872.00 | | 183 694.00 |
DP Provisions pour risques | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 976.00 | 207 650.00 | | 132 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 399.00 | 39 813.00 | | 32 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 417.00 | 201 942.00 | | 215 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 700.00 | 214 329.00 | | 100 700.00 |
EA Autres dettes | 34 758.00 | 17 808.00 | | 34 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 250.00 | 681 542.00 | | 516 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 286.00 | 832 414.00 | | 724 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 597.00 | 648 342.00 | | 508 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 366.00 | 130 581.00 | | 108 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
FG Production vendue services | 1 310 999.00 | | 1 310 999.00 | 1 310 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 405.00 | | 1 326 405.00 | 1 326 405.00 |
FM Production stockée | | | -1 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | 3 117.00 | | 2 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 500.00 | 103 583.00 | | 95 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 500.00 | 103 583.00 | | 95 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 745.00 | 1 767.00 | | 32 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121 446.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 087.00 | 123 213.00 | | 57 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 413.00 | -19 630.00 | | 38 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 677.00 | 1 844 242.00 | | 1 425 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 855.00 | 1 827 943.00 | | 1 392 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 822.00 | 16 299.00 | | 32 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 521.00 | 15 539.00 | | 19 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 771.00 | | 1 681.00 | 160 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 570.00 | 123 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 570.00 | 118 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 960.00 | | 1 452.00 | 155 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 229.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 204.00 | 1 243.00 | 38 570.00 | 151 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 204.00 | 1 243.00 | 38 570.00 | 151 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 342.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 635.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 977.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 392 221.00 | 392 221.00 | | 392 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VB T. V. A. | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 153.00 | 12 500.00 | 7 653.00 | 20 153.00 |
VI Groupe et associés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -52 459.00 | | | -52 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 485.00 | 438 485.00 | | 438 485.00 |
VW T.V.A. | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 250.00 | 508 597.00 | 7 653.00 | 516 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 770.00 | 10 721.00 | | 9 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 500.00 | 14 439.00 | | 17 500.00 |
ST Autres comptes | 103 087.00 | 108 635.00 | | 103 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 292.00 | 27 876.00 | | 19 292.00 |
YT Sous‐traitance | 188 831.00 | 205 504.00 | | 188 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 028.00 | 41 512.00 | | 14 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | 3 434.00 | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 472.00 | 14 155.00 | | 13 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -41 253.00 | 293 528.00 | | -41 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 891.00 | 174 193.00 | | 10 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 738.00 | 397 966.00 | | 342 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |