| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 228 710.00 | 213 259.00 | 15 450.00 | 228 710.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 978 819.00 | 359 636.00 | 619 182.00 | 978 819.00 |
AP Constructions | 2 215 424.00 | 1 142 224.00 | 1 073 200.00 | 2 215 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 626 742.00 | 6 473 763.00 | 3 152 979.00 | 9 626 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 323.00 | 247 658.00 | 203 664.00 | 451 323.00 |
AX Avances et acomptes | 328 222.00 | | 328 222.00 | 328 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 882 425.00 | 8 436 542.00 | 5 445 883.00 | 13 882 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 169 804.00 | 2 555.00 | 1 167 248.00 | 1 169 804.00 |
BN En cours de production de biens | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
BP En cours de production de services | 611 342.00 | 10 573.00 | 600 769.00 | 611 342.00 |
BT Marchandises | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 414.00 | | 3 066 414.00 | 3 066 414.00 |
BZ Autres créances | 106 759.00 | | 106 759.00 | 106 759.00 |
CF Disponibilités | 656 510.00 | | 656 510.00 | 656 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 745 521.00 | 13 129.00 | 5 732 391.00 | 5 745 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 627 946.00 | 8 449 671.00 | 11 178 274.00 | 19 627 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 350.00 | 457 350.00 | | 457 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 6 565 133.00 | 6 173 720.00 | | 6 565 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 621.00 | 391 413.00 | | 818 621.00 |
DK Provisions réglementées | 803 273.00 | 988 197.00 | | 803 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 113.00 | 8 056 415.00 | | 8 690 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 793.00 | 1 294 277.00 | | 1 744 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 080.00 | 517 547.00 | | 552 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 716.00 | 24 711.00 | | 147 716.00 |
EA Autres dettes | 43 071.00 | 43 361.00 | | 43 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 161.00 | 2 884 027.00 | | 2 488 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 274.00 | 10 940 442.00 | | 11 178 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 954.00 | 1 064.00 | 145 018.00 | 143 954.00 |
FD Production vendue biens | 17 482 734.00 | 4 060 102.00 | 21 542 837.00 | 17 482 734.00 |
FG Production vendue services | 787 580.00 | 5 460.00 | 793 040.00 | 787 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 414 268.00 | 4 066 627.00 | 22 480 896.00 | 18 414 268.00 |
FM Production stockée | | | 14 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 536 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 367 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 129.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 484 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 051 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 890.00 | 216 853.00 | | 239 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 890.00 | 228 853.00 | | 248 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 967.00 | 58 406.00 | | 54 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 446.00 | 58 406.00 | | 69 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 444.00 | 170 446.00 | | 179 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 059.00 | 96 000.00 | | 115 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 144.00 | 66 804.00 | | 297 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 786 000.00 | 20 316 717.00 | | 22 786 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 967 378.00 | 19 925 304.00 | | 21 967 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 621.00 | 391 413.00 | | 818 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 975 014.00 | | 1 118 039.00 | 12 975 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 787.00 | 13 600 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 787.00 | 13 600 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 733.00 | | | 228 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746 281.00 | | 1 118 039.00 | 12 746 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 793.00 | 1 744 793.00 | | 1 744 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 693.00 | 288 693.00 | | 288 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 480.00 | 223 480.00 | | 223 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 415.00 | 3 066 415.00 | | 3 066 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VC Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 642.00 | 78 642.00 | | 78 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 473.00 | 3 269 312.00 | 53 161.00 | 3 322 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 162.00 | 2 487 662.00 | 500.00 | 2 488 162.00 |