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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 810 920.00 | 16 769.00 | 794 151.00 | 810 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 535.00 | 1 048 399.00 | 125 136.00 | 1 173 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 129.00 | 240 248.00 | 23 881.00 | 264 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 512.00 | 1 310 788.00 | 972 724.00 | 2 283 512.00 |
BT Marchandises | 324 564.00 | | 324 564.00 | 324 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 183.00 | 8 871.00 | 145 313.00 | 154 183.00 |
BZ Autres créances | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
CF Disponibilités | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 001.00 | 8 871.00 | 795 130.00 | 804 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 087 512.00 | 1 319 659.00 | 1 767 853.00 | 3 087 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 470.00 | 168 470.00 | | 168 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DG Autres réserves | 66 959.00 | 86 610.00 | | 66 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 945.00 | -19 652.00 | | -102 945.00 |
DL TOTAL (I) | 186 660.00 | 289 606.00 | | 186 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 380.00 | 517 484.00 | | 476 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 737.00 | 526 737.00 | | 526 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 491.00 | 433 117.00 | | 275 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 691.00 | 318 939.00 | | 247 691.00 |
EA Autres dettes | 46 593.00 | 42 437.00 | | 46 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 301.00 | 9 258.00 | | 8 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 193.00 | 1 847 971.00 | | 1 581 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 853.00 | 2 137 577.00 | | 1 767 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 737.00 | | | 526 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 961.00 | | 33 551.00 | 2 249 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 437 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 816 292.00 | | | 816 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 112.00 | | 33 551.00 | 1 404 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 785.00 | 39 234.00 | | 1 254 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 413.00 | 39 234.00 | | 1 249 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
6T Sur comptes clients | 20 021.00 | | 11 150.00 | 20 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 791.00 | | 11 150.00 | 36 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 791.00 | | 11 150.00 | 36 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 491.00 | 275 491.00 | | 275 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 362.00 | 72 362.00 | | 72 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 602.00 | 154 602.00 | | 154 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
UX Autres créances clients | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
VB T. V. A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 380.00 | 70 021.00 | 406 359.00 | 476 380.00 |
VI Groupe et associés | 526 737.00 | | 526 737.00 | 526 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VP Divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 365.00 | 274 089.00 | 36 276.00 | 310 365.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 193.00 | 648 097.00 | 933 096.00 | 1 581 193.00 |