| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 434.00 | 302 295.00 | 75 139.00 | 377 434.00 |
AH Fonds commercial | 11 743 752.00 | | 11 743 752.00 | 11 743 752.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049 121.00 | | 1 049 121.00 | 1 049 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 621 516.00 | 6 766 682.00 | 3 854 833.00 | 10 621 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 199.00 | | 348 199.00 | 348 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 335.00 | 62 425.00 | 5 910.00 | 68 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 195.00 | | 329 195.00 | 329 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 491 201.00 | 7 131 402.00 | 24 359 799.00 | 31 491 201.00 |
BT Marchandises | 15 965 640.00 | 592 146.00 | 15 373 494.00 | 15 965 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906 293.00 | | 1 906 293.00 | 1 906 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 485 981.00 | 462 381.00 | 28 023 601.00 | 28 485 981.00 |
BZ Autres créances | 16 582 650.00 | | 16 582 650.00 | 16 582 650.00 |
CF Disponibilités | 6 202 531.00 | | 6 202 531.00 | 6 202 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860 361.00 | | 2 860 351.00 | 2 860 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 003 456.00 | 1 054 527.00 | 70 948 929.00 | 72 003 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 494 658.00 | 8 185 930.00 | 95 308 728.00 | 103 494 658.00 |
CU Autres participations | 6 953 650.00 | | 6 953 650.00 | 6 953 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 579 250.00 | | | 14 579 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485 150.00 | | | 1 485 150.00 |
DG Autres réserves | 11 341 850.00 | | | 11 341 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035 657.00 | | | 5 035 657.00 |
DL TOTAL (I) | 32 441 916.00 | | | 32 441 916.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 071.00 | | | 938 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 071.00 | | | 973 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157 484.00 | | | 6 157 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 305.00 | | | 69 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 237 562.00 | | | 40 237 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 168 072.00 | | | 8 168 072.00 |
EA Autres dettes | 3 911 927.00 | | | 3 911 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 349 390.00 | | | 3 349 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 893 740.00 | | | 61 893 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 308 728.00 | | | 95 308 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 360 328.00 | | | 57 360 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 380.00 | | | 436 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 237 663.00 | | 153 237 663.00 | 153 237 663.00 |
FG Production vendue services | 52 340 368.00 | | 52 340 368.00 | 52 340 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 578 031.00 | | 205 578 031.00 | 205 578 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 019 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 515 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 717 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 834 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 229 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 472 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 096 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 938 071.00 | |
GE Autres charges | | | 176 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 172 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 888 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 012.00 | | | 111 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 873.00 | | | 162 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 532.00 | | | 346 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 827.00 | | | 454 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 955.00 | | | -291 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 853 800.00 | | | 853 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706 970.00 | | | 1 706 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 306 359.00 | | | 208 306 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 270 702.00 | | | 203 270 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035 657.00 | | | 5 035 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 214 401.00 | | 37 712 795.00 | 26 214 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 832 346.00 | 7 351 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 435 995.00 | 31 491 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 617 834.00 | 13 170 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 985 814.00 | 10 969 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074 011.00 | | 714 130.00 | 13 074 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 796 223.00 | | 7 159 306.00 | 12 796 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 167.00 | | 29 839 359.00 | 344 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 903 935.00 | 2 580 543.00 | 7 415 500.00 | 11 903 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 190.00 | 214 306.00 | 574 201.00 | 662 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 241 744.00 | 2 366 237.00 | 6 841 299.00 | 11 241 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682 513.00 | 973 072.00 | 682 513.00 | 682 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 708.00 | 592 146.00 | 630 708.00 | 630 708.00 |
6T Sur comptes clients | 259 179.00 | 462 381.00 | 259 179.00 | 259 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 312.00 | 1 054 527.00 | 889 887.00 | 952 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 825.00 | 2 027 598.00 | 1 572 400.00 | 1 634 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 305.00 | 15 879.00 | 53 426.00 | 69 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 237 562.00 | 40 237 562.00 | | 40 237 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116 580.00 | 3 116 580.00 | | 3 116 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 526.00 | 1 815 526.00 | | 1 815 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 233.00 | 1 000 233.00 | | 1 000 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 349 390.00 | 3 349 390.00 | | 3 349 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329 195.00 | | 329 195.00 | 329 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 635 783.00 | 27 635 783.00 | | 27 635 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 198.00 | | 850 198.00 | 850 198.00 |
VB T. V. A. | 676 337.00 | 676 337.00 | | 676 337.00 |
VC Groupe et associés | 14 940 525.00 | 14 940 525.00 | | 14 940 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 380.00 | 436 380.00 | | 436 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 721 105.00 | 1 187 692.00 | 4 533 412.00 | 5 721 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 911 694.00 | 2 911 694.00 | | 2 911 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 792.00 | 548 792.00 | | 548 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868 209.00 | 2 868 209.00 | | 2 868 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860 361.00 | 2 860 361.00 | | 2 860 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 164 480.00 | 48 985 087.00 | 1 179 393.00 | 50 164 480.00 |
VW T.V.A. | 2 687 175.00 | 2 687 175.00 | | 2 687 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 893 741.00 | 57 306 903.00 | 4 586 838.00 | 61 893 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |