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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 843.00 | 23 987.00 | 88 856.00 | 112 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 233.00 | 8 645.00 | 101 588.00 | 110 233.00 |
AX Avances et acomptes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 409.00 | 32 632.00 | 202 778.00 | 235 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
BN En cours de production de biens | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 412.00 | | 626 412.00 | 626 412.00 |
BZ Autres créances | 101 530.00 | | 101 530.00 | 101 530.00 |
CF Disponibilités | 399 833.00 | | 399 833.00 | 399 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 718.00 | | 1 280 718.00 | 1 280 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 128.00 | 32 632.00 | 1 483 496.00 | 1 516 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 313 799.00 | 99 428.00 | | 313 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 974.00 | 214 371.00 | | 329 974.00 |
DL TOTAL (I) | 644 872.00 | 314 899.00 | | 644 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 980.00 | 43 979.00 | | 66 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 584.00 | 121 153.00 | | 516 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 616.00 | 132 360.00 | | 253 616.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 351.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 624.00 | 305 573.00 | | 838 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 496.00 | 620 472.00 | | 1 483 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 624.00 | 305 573.00 | | 838 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 034.00 | | 186 376.00 | 49 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 034.00 | | 174 542.00 | 49 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 532.00 | 16 100.00 | | 16 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | 16 100.00 | | 16 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 584.00 | 516 584.00 | | 516 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 626 412.00 | 626 412.00 | | 626 412.00 |
VB T. V. A. | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VI Groupe et associés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 165.00 | 732 165.00 | | 732 165.00 |
VW T.V.A. | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 624.00 | 838 624.00 | | 838 624.00 |