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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 320.00 | 17 560.00 | 10 760.00 | 28 320.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 920.00 | 17 560.00 | 160 361.00 | 177 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
072 Créances – Autres | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
084 Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
088 Caisse | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
110 Total général Actif | 220 603.00 | 17 560.00 | 203 043.00 | 220 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 898.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 523.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 242.00 | 95 779.00 | | 102 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 096.00 | 26 666.00 | | 46 096.00 |
230 Autres produits | 26 856.00 | 2 822.00 | | 26 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 194.00 | 125 267.00 | | 175 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 580.00 | 27 428.00 | | 31 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -323.00 | 161.00 | | -323.00 |
242 Autres charges externes. | 46 255.00 | 37 136.00 | | 46 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 328.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 596.00 | 31 721.00 | | 39 596.00 |
252 Charges sociales | 8 726.00 | 2 800.00 | | 8 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 381.00 | 106 763.00 | | 133 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 813.00 | 18 504.00 | | 41 813.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 1 111.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | 35.00 | | 84.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 898.00 | 17 358.00 | | 40 898.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 920.00 | | | 177 920.00 |