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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 106.00 | 161.00 | 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 22 685.00 | 3 988.00 | 18 696.00 | 22 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 237.00 | 6 234.00 | 20 002.00 | 26 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 461.00 | 127 840.00 | 118 620.00 | 246 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 932.00 | 138 170.00 | 160 761.00 | 298 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
BP En cours de production de services | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 111.00 | 6 595.00 | 345 516.00 | 352 111.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 153 711.00 | | 153 711.00 | 153 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 804.00 | 6 595.00 | 585 209.00 | 591 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 736.00 | 144 765.00 | 745 971.00 | 890 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 658.00 | | | 203 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
EA Autres dettes | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 394.00 | | | 668 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 971.00 | | | 745 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 340.00 | | | 587 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 504.00 | | 41 765.00 | 282 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 336.00 | 298 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 1 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 888.00 | 295 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 707.00 | | 40 565.00 | 279 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 200.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 760.00 | 55 746.00 | 25 336.00 | 107 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 165.00 | 448.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 370.00 | 55 582.00 | 24 888.00 | 107 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 659.00 | 203 659.00 | | 203 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 577.00 | 202 577.00 | | 202 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 352 111.00 | 352 111.00 | | 352 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 747.00 | 44 143.00 | 76 604.00 | 120 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 081.00 | | | 283 081.00 |
VP Divers | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 390.00 | 136 390.00 | | 136 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 627.00 | 370 347.00 | 2 280.00 | 372 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 945.00 | 587 341.00 | 76 604.00 | 663 945.00 |