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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
AN Terrains | 1 835 000.00 | | 1 835 000.00 | 1 835 000.00 |
AP Constructions | 8 802 339.00 | 1 361 631.00 | 7 440 707.00 | 8 802 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 457.00 | 614 622.00 | 106 835.00 | 721 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 052 993.00 | 1 574 831.00 | 3 478 161.00 | 5 052 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BF Prêts | 315 760.00 | | 315 760.00 | 315 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 786.00 | | 195 786.00 | 195 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 388 623.00 | 3 576 942.00 | 21 811 680.00 | 25 388 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 744.00 | | 88 744.00 | 88 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 305.00 | 193 642.00 | 2 563 662.00 | 2 757 305.00 |
BZ Autres créances | 677 343.00 | 7 499.00 | 669 844.00 | 677 343.00 |
CF Disponibilités | 10 274 304.00 | | 10 274 304.00 | 10 274 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 052.00 | | 289 052.00 | 289 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 086 751.00 | 201 141.00 | 13 885 609.00 | 14 086 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 475 374.00 | 3 778 084.00 | 35 697 289.00 | 39 475 374.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 388 000.00 | 10 268 000.00 | | 10 388 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 221 272.00 | 1 221 272.00 | | 1 221 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 992.00 | 100 528.00 | | 112 992.00 |
DG Autres réserves | 2 026 857.00 | 1 910 042.00 | | 2 026 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 781.00 | 249 279.00 | | 969 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 410 346.00 | 5 663 459.00 | | 5 410 346.00 |
DL TOTAL (I) | 20 129 250.00 | 19 412 581.00 | | 20 129 250.00 |
DP Provisions pour risques | 155 228.00 | 64 367.00 | | 155 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 572 435.00 | 1 379 967.00 | | 1 572 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 727 663.00 | 1 444 334.00 | | 1 727 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 667 998.00 | 4 916 033.00 | | 5 667 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 359.00 | 448 016.00 | | 425 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 771.00 | 51 263.00 | | 173 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 740.00 | 1 134 246.00 | | 1 543 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 556.00 | 1 241 027.00 | | 1 276 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 697 873.00 | 53 655.00 | | 697 873.00 |
EA Autres dettes | 446 208.00 | 318 041.00 | | 446 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 608 866.00 | 3 394 003.00 | | 3 608 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 840 375.00 | 11 556 287.00 | | 13 840 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 697 289.00 | 32 413 203.00 | | 35 697 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 139 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 139 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 765 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 087 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 026 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 013 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 803 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 685.00 | |
GE Autres charges | | | 46 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 310 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | 1 932.00 | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 511.00 | | 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 047.00 | 324 710.00 | | 325 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 336.00 | 327 155.00 | | 328 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 344.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 511.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 860.00 | | | 90 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 162.00 | 1 856.00 | | 92 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 174.00 | 325 299.00 | | 236 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 463 985.00 | 23 455 703.00 | | 24 463 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 494 204.00 | 23 206 424.00 | | 23 494 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 781.00 | 249 279.00 | | 969 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 511 595.00 | | 1 912 537.00 | 14 511 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 343.00 | 16 411 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 343.00 | 16 411 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 511 595.00 | | 1 912 537.00 | 14 511 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 737 452.00 | 1 912 537.00 | 12 343.00 | 20 737 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225 857.00 | | | 6 225 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 511 595.00 | 1 912 537.00 | 12 343.00 | 14 511 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 444 335.00 | 283 329.00 | | 1 444 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 444 335.00 | 283 329.00 | | 1 444 335.00 |