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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 238.00 | 17 982.00 | 4 255.00 | 22 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 427.00 | 3 076.00 | 2 350.00 | 5 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 750.00 | 8 633.00 | 11 116.00 | 19 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 735.00 | 29 692.00 | 20 042.00 | 49 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 055.00 | 2 143.00 | 118 912.00 | 121 055.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 312.00 | 2 143.00 | 175 169.00 | 177 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 048.00 | 31 836.00 | 195 212.00 | 227 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
DL TOTAL (I) | 114 456.00 | | | 114 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 212.00 | | | 195 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 646.00 | 10 046.00 | | 19 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 5 658.00 | | 12 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 4 388.00 | | 7 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 151.00 | 6 040.00 | 7 110.00 | 13 151.00 |
VI Groupe et associés | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 755.00 | 73 644.00 | 7 110.00 | 80 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ST Autres comptes | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
YT Sous‐traitance | 61 005.00 | | | 61 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |