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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 363.00 | 4 624.00 | 4 739.00 | 9 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 363.00 | 4 624.00 | 4 739.00 | 9 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 956.00 | | 73 956.00 | 73 956.00 |
110 Total général Actif | 83 319.00 | 4 624.00 | 78 695.00 | 83 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
230 Autres produits | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
242 Autres charges externes. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | | | 41.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
252 Charges sociales | 59.00 | | | 59.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 044.00 | | | 43 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 724.00 | | | -3 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 599.00 | | | 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |