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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 100.00 | 11 984.00 | 46 116.00 | 58 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 441.00 | 2 477.00 | 10 964.00 | 13 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 331.00 | 14 461.00 | 68 870.00 | 83 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 046.00 | | 27 046.00 | 27 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 305.00 | | 305 305.00 | 305 305.00 |
BZ Autres créances | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 230.00 | | 563 230.00 | 563 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 562.00 | 14 461.00 | 632 101.00 | 646 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 698.00 | 182 676.00 | | 45 698.00 |
DL TOTAL (I) | 200 874.00 | 205 176.00 | | 200 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 112.00 | 2 814.00 | | 45 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 329.00 | 72 515.00 | | 101 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 354.00 | 129 364.00 | | 152 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 387.00 | 171 482.00 | | 73 387.00 |
EA Autres dettes | | 5 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 046.00 | 23 767.00 | | 59 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 227.00 | 405 693.00 | | 431 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 101.00 | 610 869.00 | | 632 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 530.00 | 405 693.00 | | 399 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 814.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 1 502 224.00 | 93 547.00 | 1 595 771.00 | 1 502 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 494.00 | 93 547.00 | 1 597 041.00 | 1 503 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 270.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 270.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | -270.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 63 027.00 | | 11 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 605.00 | 2 606 412.00 | | 1 604 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 907.00 | 2 423 736.00 | | 1 558 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 698.00 | 182 676.00 | | 45 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 514.00 | | 77 817.00 | 5 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | | 66 877.00 | 4 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 10 940.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091.00 | 13 370.00 | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091.00 | 13 370.00 | | 1 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 354.00 | 152 354.00 | | 152 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 305 305.00 | 305 305.00 | | 305 305.00 |
VB T. V. A. | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 112.00 | 13 415.00 | 31 697.00 | 45 112.00 |
VI Groupe et associés | 101 329.00 | 101 329.00 | | 101 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 810.00 | 402 810.00 | | 402 810.00 |
VW T.V.A. | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 227.00 | 399 530.00 | 31 697.00 | 431 227.00 |