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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 798 406.00 | | 798 406.00 | 798 406.00 |
BZ Autres créances | 38 512.00 | | 38 512.00 | 38 512.00 |
CF Disponibilités | 246 641.00 | | 246 641.00 | 246 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 559.00 | | 1 083 559.00 | 1 083 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 559.00 | | 1 083 559.00 | 1 083 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 167.00 | | | -16 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
DL TOTAL (I) | 177 025.00 | | | 177 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 780.00 | | | 606 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 477.00 | | | 232 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 828.00 | | | 57 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 535.00 | | | 906 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 559.00 | | | 1 083 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 535.00 | | | 906 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 780.00 | | | 606 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 808.00 | | | 1 188 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 192.00 | | | 176 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VC Groupe et associés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 780.00 | 606 780.00 | | 606 780.00 |
VI Groupe et associés | 232 477.00 | 232 477.00 | | 232 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 691 000.00 | | | 691 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 535.00 | 906 535.00 | | 906 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
ST Autres comptes | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YT Sous‐traitance | 349 805.00 | | | 349 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132.00 | | | 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 140.00 | | | 364 140.00 |