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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
AP Constructions | 117 124.00 | 100 319.00 | 16 805.00 | 117 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 932.00 | 573 081.00 | 851.00 | 573 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 196.00 | 257 999.00 | 3 197.00 | 261 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 182.00 | 1 028 437.00 | 28 745.00 | 1 057 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 134 795.00 | 256 186.00 | 878 609.00 | 1 134 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 262.00 | | 524 262.00 | 524 262.00 |
BZ Autres créances | 75 436.00 | | 75 436.00 | 75 436.00 |
CF Disponibilités | 629 474.00 | | 629 474.00 | 629 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 059.00 | 256 184.00 | 2 110 874.00 | 2 367 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 241.00 | 1 284 623.00 | 2 139 618.00 | 3 424 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 2 163 525.00 | | | 2 163 525.00 |
DH Report à nouveau | -975 936.00 | | | -975 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 751.00 | | | 1 271 751.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 109.00 | | | 532 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
EA Autres dettes | 227 264.00 | | | 227 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 867.00 | | | 827 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 618.00 | | | 2 139 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 867.00 | | | 827 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 10 139.00 | 10 139.00 | |
FD Production vendue biens | 3 177 118.00 | | 3 177 118.00 | 3 177 118.00 |
FG Production vendue services | 325 328.00 | 512.00 | 325 840.00 | 325 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 446.00 | 10 651.00 | 3 513 097.00 | 3 502 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 773 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 527.00 | | | -26 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 839 430.00 | | | 3 839 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 919.00 | | | 3 800 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 526.00 | | 11 988.00 | 1 051 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 331.00 | 1 057 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 331.00 | 959 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 063.00 | | 11 988.00 | 954 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 909.00 | 5 857.00 | 6 331.00 | 1 028 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 037.00 | | | 97 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 872.00 | 5 857.00 | 6 331.00 | 931 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 105.00 | 256 186.00 | 302 105.00 | 302 105.00 |
6T Sur comptes clients | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 288.00 | 256 186.00 | 322 945.00 | 344 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 288.00 | 296 186.00 | 322 945.00 | 344 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 186.00 | 322 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 109.00 | 532 109.00 | | 532 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 264.00 | 227 264.00 | | 227 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 524 262.00 | 524 262.00 | | 524 262.00 |
VB T. V. A. | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 216.00 | 603 216.00 | | 603 216.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 867.00 | 827 867.00 | | 827 867.00 |