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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 4 025.00 | 10 671.00 | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 394.00 | 354 052.00 | 78 342.00 | 432 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 877.00 | 2 690 503.00 | 199 374.00 | 2 889 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 186.00 | | 484 186.00 | 484 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 969 457.00 | 3 048 580.00 | 1 920 875.00 | 4 969 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BT Marchandises | 79 521.00 | | 79 521.00 | 79 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 626.00 | | 214 626.00 | 214 626.00 |
BZ Autres créances | 467 558.00 | | 467 558.00 | 467 558.00 |
CF Disponibilités | 207 247.00 | | 207 247.00 | 207 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 747.00 | | 1 004 747.00 | 1 004 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 204.00 | 3 048 581.00 | 2 925 622.00 | 5 974 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
DH Report à nouveau | -1 215 067.00 | -782 120.00 | | -1 215 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 731.00 | -432 946.00 | | 74 731.00 |
DK Provisions réglementées | 3 011.00 | 4 804.00 | | 3 011.00 |
DL TOTAL (I) | -1 098 862.00 | -1 171 801.00 | | -1 098 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 824 117.00 | 2 496 285.00 | | 2 824 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 192.00 | 254 294.00 | | 245 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 640.00 | 386 497.00 | | 571 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 850.00 | 192 775.00 | | 206 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 1 953.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 024 485.00 | 3 340 556.00 | | 4 024 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 622.00 | 2 168 755.00 | | 2 925 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 750.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 824 117.00 | | | 2 824 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 102.00 | | 228 102.00 | 228 102.00 |
FG Production vendue services | 3 590 431.00 | | 3 590 431.00 | 3 590 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 533.00 | | 3 818 533.00 | 3 818 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 184.00 | 23 158.00 | | 249 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 977.00 | 23 158.00 | | 250 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 990.00 | 74 067.00 | | 131 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 255.00 | 78 871.00 | | 140 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 722.00 | -55 713.00 | | 110 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 845.00 | 3 642 092.00 | | 4 801 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 114.00 | 4 075 038.00 | | 4 727 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 731.00 | -432 946.00 | | 74 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 513.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 824 118.00 | 2 824 118.00 | | 2 824 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 641.00 | 571 641.00 | | 571 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 174.00 | 66 174.00 | | 66 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 627.00 | 214 627.00 | | 214 627.00 |
VB T. V. A. | 185 904.00 | 185 904.00 | | 185 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 151 166.00 | 151 166.00 | | 151 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 733.00 | 690 733.00 | | 690 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 316.00 | 3 534 316.00 | | 3 534 316.00 |