| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 029.00 | 13 764.00 | 16 265.00 | 30 029.00 |
AH Fonds commercial | 217 827.00 | | 217 827.00 | 217 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 897.00 | 206 113.00 | 13 784.00 | 219 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 707.00 | 81 839.00 | 17 868.00 | 99 707.00 |
BF Prêts | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 692.00 | 301 717.00 | 273 976.00 | 575 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 491.00 | 32 373.00 | 139 118.00 | 171 491.00 |
BN En cours de production de biens | 138 601.00 | 24 653.00 | 113 948.00 | 138 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 967.00 | 7 950.00 | 112 017.00 | 119 967.00 |
BT Marchandises | 237 400.00 | 39 493.00 | 197 907.00 | 237 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 591.00 | | 197 591.00 | 197 591.00 |
BZ Autres créances | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 472 262.00 | | 472 262.00 | 472 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 215.00 | 104 470.00 | 1 430 745.00 | 1 535 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 907.00 | 406 186.00 | 1 704 721.00 | 2 110 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 637.00 | 1 119 560.00 | | 1 231 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 295.00 | 112 076.00 | | 95 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 931.00 | 1 308 637.00 | | 1 403 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 838.00 | 81 135.00 | | 101 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 274.00 | 195 935.00 | | 196 274.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 2 603.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 790.00 | 282 436.00 | | 300 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 721.00 | 1 591 072.00 | | 1 704 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 790.00 | 282 436.00 | | 300 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 255.00 | | 581 255.00 | 581 255.00 |
FD Production vendue biens | 977 742.00 | 4 523.00 | 982 265.00 | 977 742.00 |
FG Production vendue services | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 390.00 | 4 523.00 | 1 573 913.00 | 1 569 390.00 |
FM Production stockée | | | -8 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | 7 009.00 | | 2 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 1 000.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 1 417.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 1 334.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 393.00 | 36 702.00 | | 28 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 172.00 | 1 378 350.00 | | 1 591 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 878.00 | 1 266 274.00 | | 1 495 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 295.00 | 112 076.00 | | 95 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 886.00 | | 14 237.00 | 563 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 431.00 | 8 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 431.00 | 575 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 856.00 | | 14 000.00 | 233 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 419.00 | | 185.00 | 319 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 611.00 | | 52.00 | 10 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 471.00 | 17 246.00 | | 284 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 335.00 | 2 429.00 | | 11 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 136.00 | 14 817.00 | | 273 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 419.00 | | 19 950.00 | 124 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 419.00 | | 19 950.00 | 124 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 419.00 | | 19 950.00 | 124 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UP Prêts | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 197 591.00 | 197 591.00 | | 197 591.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VC Groupe et associés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 726.00 | 253 726.00 | | 253 726.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 790.00 | 300 790.00 | | 300 790.00 |