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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 506.00 | 220 310.00 | 138 196.00 | 358 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | 23 171.00 | 10 865.00 | 34 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 756.00 | 244 996.00 | 161 760.00 | 406 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 986.00 | | 39 986.00 | 39 986.00 |
BN En cours de production de biens | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 125.00 | | 336 125.00 | 336 125.00 |
BZ Autres créances | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CF Disponibilités | 265 794.00 | | 265 794.00 | 265 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 886.00 | | 707 886.00 | 707 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 642.00 | 244 996.00 | 869 646.00 | 1 114 642.00 |
CU Autres participations | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DG Autres réserves | 337 428.00 | | | 337 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 143.00 | | | 72 143.00 |
DL TOTAL (I) | 510 577.00 | | | 510 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 545.00 | | | 105 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 821.00 | | | 93 821.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 069.00 | | | 359 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 646.00 | | | 869 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 369.00 | | | 278 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 546.00 | | 139 986.00 | 294 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 776.00 | 406 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 776.00 | 392 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 333.00 | | 139 986.00 | 280 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 488.00 | 21 284.00 | 27 776.00 | 251 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 973.00 | 21 284.00 | 27 776.00 | 249 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 336 125.00 | 336 125.00 | | 336 125.00 |
VB T. V. A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 545.00 | 24 845.00 | 80 700.00 | 105 545.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 898.00 | 347 898.00 | | 347 898.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 069.00 | 278 369.00 | 80 700.00 | 359 069.00 |