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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 216.00 | 27 949.00 | 2 268.00 | 30 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 729.00 | 287 651.00 | 179 079.00 | 466 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 931.00 | 229 977.00 | 58 954.00 | 288 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 286.00 | 568 652.00 | 505 634.00 | 1 074 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 574.00 | 5 733.00 | 522 841.00 | 528 574.00 |
BZ Autres créances | 129 916.00 | | 129 916.00 | 129 916.00 |
CF Disponibilités | 381 882.00 | | 381 882.00 | 381 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 171.00 | 5 733.00 | 1 060 438.00 | 1 066 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 456.00 | 574 384.00 | 1 566 072.00 | 2 140 456.00 |
CU Autres participations | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 561.00 | 23 076.00 | 25 485.00 | 48 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
DH Report à nouveau | 514 530.00 | 410 682.00 | | 514 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 645.00 | 113 848.00 | | 166 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 892.00 | 45 317.00 | | 35 892.00 |
DL TOTAL (I) | 854 099.00 | 706 878.00 | | 854 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 838.00 | 243 460.00 | | 172 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 515.00 | 3 855.00 | | 44 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 401.00 | 86 273.00 | | 142 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 241.00 | 215 916.00 | | 309 241.00 |
EA Autres dettes | 42 978.00 | 29 356.00 | | 42 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 974.00 | 578 860.00 | | 711 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 072.00 | 1 285 738.00 | | 1 566 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 091.00 | | 113 231.00 | 1 009 091.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 050.00 | | 13 511.00 | 35 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 239 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 036.00 | 3 000.00 | 1 074 286.00 | 45 036.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 036.00 | | 30 216.00 | 45 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 399.00 | | 853.00 | 74 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 793.00 | | 95 867.00 | 659 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 849.00 | | 3 000.00 | 239 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 683.00 | 88 969.00 | | 479 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 527.00 | 18 549.00 | | 4 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 217.00 | 2 732.00 | | 25 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 939.00 | 67 688.00 | | 449 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 460.00 | 3 273.00 | | 2 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 460.00 | 3 273.00 | | 2 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460.00 | 3 273.00 | | 2 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 401.00 | 142 401.00 | | 142 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 532.00 | 95 532.00 | | 95 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
UX Autres créances clients | 521 695.00 | 521 695.00 | | 521 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VB T. V. A. | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 838.00 | 172 838.00 | | 172 838.00 |
VI Groupe et associés | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 145.00 | 684 289.00 | 53 856.00 | 738 145.00 |
VW T.V.A. | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 974.00 | 711 974.00 | | 711 974.00 |