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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 079.00 | 82 758.00 | 53 320.00 | 136 079.00 |
AH Fonds commercial | 293 322.00 | | 293 322.00 | 293 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 880.00 | 254 719.00 | 44 160.00 | 298 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 186.00 | 177 651.00 | 42 535.00 | 220 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 405.00 | 515 129.00 | 495 275.00 | 1 010 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 233.00 | | 94 233.00 | 94 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
BT Marchandises | 384 252.00 | | 384 252.00 | 384 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 645.00 | 24 299.00 | 2 182 346.00 | 2 206 645.00 |
BZ Autres créances | 112 188.00 | | 112 188.00 | 112 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
CF Disponibilités | 470 103.00 | | 470 103.00 | 470 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 318.00 | 24 299.00 | 3 414 019.00 | 3 438 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 723.00 | 539 428.00 | 3 909 294.00 | 4 448 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 228.00 | 174 228.00 | | 174 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 038.00 | 906 006.00 | | 1 115 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | 209 032.00 | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 941.00 | 1 399 267.00 | | 1 400 941.00 |
DP Provisions pour risques | 48 793.00 | 40 687.00 | | 48 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 793.00 | 40 687.00 | | 48 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 625.00 | 639 695.00 | | 276 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 888.00 | 702 425.00 | | 887 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 692.00 | 908 728.00 | | 805 692.00 |
EA Autres dettes | 167 991.00 | 149 651.00 | | 167 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 751.00 | 288 900.00 | | 302 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 560.00 | 2 708 013.00 | | 2 459 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 294.00 | 4 147 967.00 | | 3 909 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 482.00 | 90 712.00 | 2 335 194.00 | 2 244 482.00 |
FD Production vendue biens | 422 532.00 | | 422 532.00 | 422 532.00 |
FG Production vendue services | 5 115 251.00 | 4 422.00 | 5 119 673.00 | 5 115 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 782 265.00 | 95 134.00 | 7 877 400.00 | 7 782 265.00 |
FM Production stockée | | | 6 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 193.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 4 108.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 4 108.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -1 647.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 033.00 | 7 436 666.00 | | 7 930 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 360.00 | 7 227 633.00 | | 7 928 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | 209 032.00 | | 1 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510.00 | 1 292.00 | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 315.00 | | 76 093.00 | 536 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 706.00 | | 61 936.00 | 11 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 405.00 | | 581 003.00 | 31 405.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 699.00 | | 519 067.00 | 19 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 869.00 | | 57 897.00 | 480 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 446.00 | | 18 196.00 | 55 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 367.00 | 30 703.00 | 19 699.00 | 421 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 367.00 | 30 703.00 | 19 699.00 | 421 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 687.00 | 15 193.00 | 7 087.00 | 40 687.00 |
6T Sur comptes clients | 24 971.00 | | 672.00 | 24 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 971.00 | | 672.00 | 24 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 658.00 | 15 193.00 | 7 759.00 | 65 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 888.00 | 887 888.00 | | 887 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 019.00 | 314 019.00 | | 314 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 089.00 | 294 089.00 | | 294 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 991.00 | 167 991.00 | | 167 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 751.00 | 302 751.00 | | 302 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 023.00 | 2 179 023.00 | | 2 179 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
VB T. V. A. | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 625.00 | 77 860.00 | 77 860.00 | 276 625.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 070.00 | | | 381 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 087.00 | 2 468 465.00 | 27 622.00 | 2 496 087.00 |
VW T.V.A. | 143 791.00 | 143 791.00 | | 143 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 559.00 | 2 260 794.00 | 77 860.00 | 2 459 559.00 |