| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AP Constructions | 8 251.00 | 7 908.00 | 342.00 | 8 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 423.00 | 64 860.00 | 563.00 | 65 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 124.00 | 44 903.00 | 5 221.00 | 50 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 737.00 | 119 266.00 | 9 471.00 | 128 737.00 |
BT Marchandises | 273 790.00 | | 273 790.00 | 273 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
BZ Autres créances | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
CF Disponibilités | 199 061.00 | | 199 061.00 | 199 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 957.00 | | 554 957.00 | 554 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 693.00 | 119 266.00 | 564 427.00 | 683 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 174.00 | 116 475.00 | | 143 174.00 |
DH Report à nouveau | | -51 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 224.00 | 77 906.00 | | 37 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320.00 | 919.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 189 102.00 | 152 478.00 | | 189 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 243.00 | 122 118.00 | | 123 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 878.00 | 33 619.00 | | 11 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 977.00 | 149 316.00 | | 183 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 227.00 | 71 378.00 | | 56 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 325.00 | 387 126.00 | | 375 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 427.00 | 539 604.00 | | 564 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 176.00 | 256 127.00 | | 270 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 167.00 | 750.00 | | 3 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 555.00 | 128 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 555.00 | 123 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 352.00 | | | 150 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 992.00 | 3 829.00 | 26 555.00 | 141 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 397.00 | 3 829.00 | 26 555.00 | 140 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 977.00 | 183 977.00 | | 183 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 076.00 | 14 927.00 | 105 149.00 | 120 076.00 |
VI Groupe et associés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 630.00 | 82 106.00 | 1 524.00 | 83 630.00 |
VW T.V.A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 325.00 | 270 176.00 | 105 149.00 | 375 325.00 |