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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 132 993.00 | 132 686.00 | 306.00 | 132 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 793.00 | 220 366.00 | 37 426.00 | 257 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 697.00 | 1 419 388.00 | 2 041 308.00 | 3 460 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 864 900.00 | 1 774 212.00 | 2 090 688.00 | 3 864 900.00 |
BT Marchandises | 34 785.00 | | 34 785.00 | 34 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BZ Autres créances | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CF Disponibilités | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 604.00 | | 191 604.00 | 191 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 504.00 | 1 774 212.00 | 2 282 292.00 | 4 056 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -982 372.00 | -679 921.00 | | -982 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 958.00 | -302 451.00 | | -30 958.00 |
DL TOTAL (I) | -397 569.00 | -366 610.00 | | -397 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 941.00 | 2 304 351.00 | | 2 005 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 414.00 | 1 040 143.00 | | 245 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 397.00 | 139 777.00 | | 246 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 573.00 | 155 767.00 | | 164 573.00 |
EA Autres dettes | 17 534.00 | 15 469.00 | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 861.00 | 3 655 509.00 | | 2 679 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 292.00 | 3 288 899.00 | | 2 282 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 745 702.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 245 414.00 | | | 245 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 506.00 | | 2 055 395.00 | 1 809 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 864 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 851 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 089.00 | | 2 055 395.00 | 1 796 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 909.00 | 151 378.00 | | 1 622 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 139.00 | 151 378.00 | | 1 621 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 397.00 | 246 397.00 | | 246 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 951.00 | 84 951.00 | | 84 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 195 440.00 | 316 245.00 | 1 301 091.00 | 2 195 440.00 |
VI Groupe et associés | 245 414.00 | 245 414.00 | | 245 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 143.00 | | | 289 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 198.00 | 110 698.00 | 2 500.00 | 113 198.00 |
VW T.V.A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 598.00 | 1 028 403.00 | 1 301 091.00 | 2 907 598.00 |