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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 923.00 | 5 711.00 | 1 212.00 | 6 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 080.00 | 46 852.00 | 5 228.00 | 52 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 414.00 | 58 586.00 | 15 828.00 | 74 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 594.00 | 111 149.00 | 26 445.00 | 137 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 567.00 | | 59 567.00 | 59 567.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 106 906.00 | | 106 906.00 | 106 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 719.00 | 111 149.00 | 200 571.00 | 311 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
DG Autres réserves | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
DH Report à nouveau | -153 696.00 | -44 728.00 | | -153 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 313.00 | -108 968.00 | | 45 313.00 |
DL TOTAL (I) | -55 036.00 | -100 349.00 | | -55 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 085.00 | 130 264.00 | | 121 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 433.00 | 33 483.00 | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 10 526.00 | | 16 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 333.00 | 74 455.00 | | 103 333.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 607.00 | 248 727.00 | | 255 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 571.00 | 148 378.00 | | 200 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 740.00 | 125 780.00 | | 158 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 940.00 | |
GE Autres charges | | | 23 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | 35 375.00 | | 1 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 35 375.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 140.00 | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 162.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 35 213.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 775.00 | 151 612.00 | | 301 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 463.00 | 260 580.00 | | 256 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 313.00 | -108 968.00 | | 45 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 891.00 | 5 302.00 | | 9 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 363.00 | | 2 176.00 | 144 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 946.00 | 137 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 946.00 | 126 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 263.00 | | 2 176.00 | 133 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 155.00 | 15 940.00 | 8 946.00 | 104 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 1 541.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 985.00 | 14 399.00 | 8 946.00 | 99 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 085.00 | 24 218.00 | 24 217.00 | 121 085.00 |
VI Groupe et associés | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 397.00 | 67 220.00 | 4 177.00 | 71 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 607.00 | 158 740.00 | 24 217.00 | 255 607.00 |