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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 2 885 000.00 | | 2 885 000.00 | 2 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 224.00 | 148 169.00 | 5 055.00 | 153 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 005.00 | 144 797.00 | 143 208.00 | 288 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 003.00 | | 695 003.00 | 695 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 836.00 | | 691 836.00 | 691 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 582.00 | 7 988.00 | 60 594.00 | 68 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 775.00 | 305 251.00 | 4 507 524.00 | 4 812 775.00 |
BT Marchandises | 642 228.00 | | 642 228.00 | 642 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 928.00 | | 120 928.00 | 120 928.00 |
BZ Autres créances | 77 353.00 | | 77 353.00 | 77 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 834.00 | | 701 834.00 | 701 834.00 |
CF Disponibilités | 640 221.00 | | 640 221.00 | 640 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 121.00 | | 2 185 121.00 | 2 185 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 896.00 | 305 251.00 | 6 692 645.00 | 6 997 896.00 |
CU Autres participations | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 083 389.00 | | | 4 083 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 595.00 | | | 908 595.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 985.00 | | | 5 398 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 715.00 | | | 364 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 846.00 | | | 288 846.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 661.00 | | | 1 293 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 692 645.00 | | | 6 692 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 924.00 | | | 1 050 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 850.00 | | 38 925.00 | 4 773 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 812 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 296.00 | | | 2 889 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 875.00 | | 26 354.00 | 414 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 679.00 | | 12 571.00 | 1 469 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 431.00 | 32 832.00 | | 264 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 135.00 | 32 832.00 | | 260 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 266.00 | | 7 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 266.00 | | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 722.00 | 266.00 | | 7 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 715.00 | 364 715.00 | | 364 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 094.00 | 51 094.00 | | 51 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 558.00 | 135 558.00 | | 135 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 003.00 | | 695 003.00 | 695 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 582.00 | | 68 582.00 | 68 582.00 |
UX Autres créances clients | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 000.00 | 224 263.00 | 206 800.00 | 467 000.00 |
VI Groupe et associés | 171 652.00 | 171 652.00 | | 171 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 186.00 | | | 221 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 422.00 | 200 838.00 | 763 585.00 | 964 422.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 661.00 | 1 050 924.00 | 206 800.00 | 1 293 661.00 |