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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 186.00 | 71 813.00 | 20 373.00 | 92 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 704.00 | 136 839.00 | 26 865.00 | 163 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 732.00 | 213 055.00 | 301 677.00 | 514 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 139.00 | 35 389.00 | 130 750.00 | 166 139.00 |
BN En cours de production de biens | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
BZ Autres créances | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 744.00 | 35 389.00 | 477 355.00 | 512 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 476.00 | 248 444.00 | 779 032.00 | 1 027 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 007.00 | 135 243.00 | | 162 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 667.00 | 26 763.00 | | 42 667.00 |
DL TOTAL (I) | 221 174.00 | 178 507.00 | | 221 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 954.00 | 146 365.00 | | 211 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 749.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 346.00 | 91 574.00 | | 137 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 160 610.00 | | 152 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 419.00 | 95 698.00 | | 56 419.00 |
EA Autres dettes | | 25 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 858.00 | 749 407.00 | | 557 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 032.00 | 927 914.00 | | 779 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 745.00 | 749 407.00 | | 379 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 222.00 | | 30 963.00 | 496 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 19 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 453.00 | 514 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | 239 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 367.00 | 255 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 438.00 | | 30 819.00 | 234 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 371.00 | | 144.00 | 19 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 413.00 | 11 860.00 | 11 218.00 | 212 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | 3 010.00 | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 000.00 | 11 860.00 | 8 208.00 | 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 954.00 | 33 841.00 | 137 411.00 | 211 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 138.00 | 152 138.00 | | 152 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 766.00 | 193 766.00 | | 193 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 193.00 | 134 193.00 | | 134 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 245.00 | 149 245.00 | 5 000.00 | 154 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 858.00 | 379 745.00 | 137 411.00 | 557 858.00 |