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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 645.00 | 16 319.00 | 326.00 | 16 645.00 |
AP Constructions | 204 266.00 | 113 007.00 | 91 259.00 | 204 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 162.00 | 2 338 088.00 | 435 073.00 | 2 773 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 192.00 | 311 202.00 | 282 990.00 | 594 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 139.00 | 2 778 617.00 | 829 522.00 | 3 608 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 086.00 | | 592 086.00 | 592 086.00 |
BZ Autres créances | 880 052.00 | | 880 052.00 | 880 052.00 |
CF Disponibilités | 89 674.00 | | 89 674.00 | 89 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 472.00 | | 1 682 472.00 | 1 682 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 611.00 | 2 778 617.00 | 2 511 994.00 | 5 290 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 585 337.00 | | | 585 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
DL TOTAL (I) | 688 903.00 | | | 688 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 003.00 | | | 305 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 097.00 | | | 737 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 198.00 | | | 540 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 814.00 | | | 237 814.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 091.00 | | | 1 823 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 994.00 | | | 2 511 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 452.00 | | | 815 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 097.00 | | | 737 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 061.00 | | 258 792.00 | 3 481 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 314.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 116.00 | 129 598.00 | 3 608 139.00 | 2 116.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 116.00 | | 16 645.00 | 2 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 284.00 | 3 571 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 409 112.00 | | 258 792.00 | 3 409 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 147.00 | 196 641.00 | 2 171.00 | 2 584 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | 393.00 | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 220.00 | 196 248.00 | 2 171.00 | 2 568 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 198.00 | 540 198.00 | | 540 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 554.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 592 086.00 | 592 086.00 | | 592 086.00 |
VB T. V. A. | 94 553.00 | 94 553.00 | | 94 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 003.00 | 34 886.00 | 187 249.00 | 305 003.00 |
VI Groupe et associés | 737 097.00 | | | 737 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 638.00 | 57 638.00 | | 57 638.00 |
VP Divers | 548 717.00 | 548 717.00 | | 548 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 144.00 | 179 144.00 | | 179 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 537.00 | 1 505 637.00 | 1 900.00 | 1 507 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 091.00 | 815 452.00 | 187 249.00 | 1 823 091.00 |