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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 42.00 | 798.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 024.00 | 804 993.00 | 58 031.00 | 863 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 324.00 | | 291 324.00 | 291 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 463.00 | 806 310.00 | 350 153.00 | 1 156 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 738.00 | 3 914.00 | 465 824.00 | 469 738.00 |
BZ Autres créances | 355 520.00 | | 355 520.00 | 355 520.00 |
CF Disponibilités | 1 491 632.00 | | 1 491 632.00 | 1 491 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 135.00 | | 324 135.00 | 324 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 842.00 | 3 914.00 | 2 637 928.00 | 2 641 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 306.00 | 810 224.00 | 2 988 082.00 | 3 798 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 655.00 | | | 1 060 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 395.00 | | | 396 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 051.00 | | | 1 479 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 387.00 | | | 901 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 049.00 | | | 72 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 635.00 | | | 367 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
EA Autres dettes | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 031.00 | | | 1 509 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 082.00 | | | 2 988 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 295.00 | | | 702 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 658.00 | | 2 536 658.00 | 2 536 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 658.00 | | 2 536 658.00 | 2 536 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 977.00 | | | 2 871 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 582.00 | | | 2 475 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 395.00 | | | 396 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 167.00 | 51 296.00 | | 1 105 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 940.00 | 42 924.00 | | 820 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 952.00 | 8 372.00 | | 282 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 597.00 | 28 713.00 | | 777 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 1 055.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 377.00 | 27 658.00 | | 777 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 889.00 | 607.00 | 3 582.00 | 6 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 889.00 | 607.00 | 3 582.00 | 6 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | 607.00 | 3 582.00 | 6 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 635.00 | 367 635.00 | | 367 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 324.00 | | 291 324.00 | 291 324.00 |
UX Autres créances clients | 465 041.00 | 465 041.00 | | 465 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 103 726.00 | 103 726.00 | | 103 726.00 |
VC Groupe et associés | 153 684.00 | 153 684.00 | | 153 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 93 264.00 | 806 736.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VP Divers | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 755.00 | 65 755.00 | | 65 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 135.00 | 324 135.00 | | 324 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 717.00 | 1 149 393.00 | 291 324.00 | 1 440 717.00 |
VW T.V.A. | 72 729.00 | 72 729.00 | | 72 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 982.00 | 630 246.00 | 806 736.00 | 1 436 982.00 |