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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 1 280.00 | 1 520.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 100.00 | 130 079.00 | 27 021.00 | 157 100.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 154.00 | 131 359.00 | 28 795.00 | 160 154.00 |
072 Créances – Autres | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
110 Total général Actif | 162 796.00 | 131 359.00 | 31 437.00 | 162 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 217.00 | 1 932.00 | | 2 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 084.00 | 1 797.00 | | 7 084.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 301.00 | 3 730.00 | | 9 301.00 |
242 Autres charges externes. | 8 412.00 | 10 802.00 | | 8 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 504.00 | | 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 814.00 | 17 636.00 | | 14 814.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 482.00 | 28 949.00 | | 23 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 181.00 | -25 219.00 | | -14 181.00 |
280 Produits financiers | | 1 463.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 591.00 | | |
294 Charges financières | 1 393.00 | 220.00 | | 1 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 574.00 | -22 907.00 | | -15 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 154.00 | | | 160 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 443.00 | | | 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 169.00 | | | 1 169.00 |