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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 984.00 | 520.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 782.00 | 235 707.00 | 82 075.00 | 317 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 404.00 | 115 351.00 | 96 052.00 | 211 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 060.00 | 352 044.00 | 240 016.00 | 592 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 251.00 | | 303 251.00 | 303 251.00 |
BZ Autres créances | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
CF Disponibilités | 194 983.00 | | 194 983.00 | 194 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 858.00 | | 626 858.00 | 626 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 918.00 | 352 044.00 | 866 874.00 | 1 218 918.00 |
CU Autres participations | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 448 937.00 | | | 448 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 467 907.00 | | | 467 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 952.00 | | | 146 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 967.00 | | | 398 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 874.00 | | | 866 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 967.00 | | | 398 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 722.00 | | 64 589.00 | 528 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251.00 | 592 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 529 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 821.00 | | 684.00 | 50 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 533.00 | | 63 905.00 | 466 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 645.00 | 45 650.00 | 1 251.00 | 307 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | 163.00 | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 824.00 | 45 487.00 | 1 251.00 | 306 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 953.00 | 146 953.00 | | 146 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 604.00 | 118 604.00 | | 118 604.00 |
UX Autres créances clients | 303 252.00 | 303 252.00 | | 303 252.00 |
VP Divers | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 093.00 | 360 093.00 | | 360 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 967.00 | 398 967.00 | | 398 967.00 |