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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 914.00 | 5 776.00 | 119 138.00 | 124 914.00 |
BT Marchandises | 272 075.00 | | 272 075.00 | 272 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 639.00 | | 186 639.00 | 186 639.00 |
BZ Autres créances | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CF Disponibilités | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 467.00 | | 573 467.00 | 573 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 381.00 | 5 776.00 | 692 605.00 | 698 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 826.00 | | | 119 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DL TOTAL (I) | 191 686.00 | | | 191 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 264.00 | | | 370 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 919.00 | | | 500 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 605.00 | | | 692 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 919.00 | | | 500 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 954 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 683.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 621.00 | | | 955 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 561.00 | | | 892 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 776.00 | | 14 138.00 | 110 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 138.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 264.00 | 370 264.00 | | 370 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
UX Autres créances clients | 153 488.00 | 153 488.00 | | 153 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
VB T. V. A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VI Groupe et associés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 828.00 | 228 828.00 | | 228 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 919.00 | 500 919.00 | | 500 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
ST Autres comptes | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 712.00 | | | 90 712.00 |